Сравнение ORLY с CRWD
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, ORLY returned 20.53%/yr vs 23.05%/yr for CRWD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 37.58%.
ORLY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -5.05%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 20.53%
- 10 лет*
- 17.79%
CRWD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 22.20%
- С начала года
- 37.58%
- 6 месяцев
- 24.51%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 62.78%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLY и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.89% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 15.03% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 37.58% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between ORLY and CRWD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.13 |
The correlation between ORLY and CRWD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$75.40B
CRWD:
$166.32B
ORLY:
$3.06
CRWD:
-$0.02
ORLY:
4.18
CRWD:
32.20
ORLY:
$18.21B
CRWD:
$5.09B
ORLY:
$9.40B
CRWD:
$3.82B
ORLY:
$3.96B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ORLY
CRWD
Сравнение ORLY c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORLY | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.05 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.40 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORLY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.46 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.70 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ORLY и CRWD
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -67.69% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -37.18% | +17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -44.44% | +24.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -67.69% | +44.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -17.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -23.63% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.63% | 16.22% | -5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и CRWD
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.98%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 17.62% | -10.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 37.09% | -18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.04% | 45.02% | -21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 50.80% | -28.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 56.06% | -29.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и CRWD
Ни ORLY, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и CRWD
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and CRWD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.62%) compared to ORLY (6.98%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор