Сравнение ORLY с AJG
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 17.94%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORLY имеют среднегодовую доходность 17.94%, а акции AJG немного впереди с 18.45%.
ORLY
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 0.39%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 20.43%
- 10 лет*
- 17.94%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам ORLY и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -1.04% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between ORLY and AJG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.29 |
The correlation between ORLY and AJG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$3.06
AJG:
$5.74
ORLY:
29.51
AJG:
37.60
ORLY:
3.17
AJG:
3.90
ORLY:
4.22
AJG:
4.03
ORLY:
$18.21B
AJG:
$13.94B
ORLY:
$9.40B
AJG:
$7.63B
ORLY:
$3.96B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. AJG — Ранг доходности на риск
ORLY
AJG
Сравнение ORLY c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.77 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -1.30 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и AJG
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -57.49% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -40.64% | +20.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -44.40% | +24.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -44.40% | +21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -44.40% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -37.32% | +21.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -12.84% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 23.96% | -13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и AJG
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.58%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 8.23% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 22.31% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 27.80% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.64% | 23.00% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 23.09% | +3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и AJG
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и AJG
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and AJG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to ORLY (6.58%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs AJG's -57.49%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор