PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORI с PB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORI с PB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Republic International Corporation (ORI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB).

Доходность

Сравнение доходности ORI и PB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Old Republic International Corporation (ORI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORI и PB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORI
Old Republic International Corporation		-6.81%37.50%27.10%26.32%6.68%44.92%-7.64%17.75%4.85%16.87%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		-1.89%-5.15%15.06%-3.34%3.64%7.13%-0.27%18.19%-9.22%-0.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORI:

$9.96B

PB:

$6.32B

EPS

ORI:

$3.75

PB:

$5.73

Коэффициент P/E

ORI:

10.64

PB:

11.73

Коэффициент P/S

ORI:

1.10

PB:

4.96

Общая выручка (12 мес.)

ORI:

$9.09B

PB:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORI:

$4.58B

PB:

$908.12M

EBITDA (12 мес.)

ORI:

$1.24B

PB:

$664.97M

Доходность по периодам

С начала года, ORI показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у PB с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции ORI превзошли акции PB по среднегодовой доходности: 16.23% против 6.81% соответственно.

ORI

1 день
-0.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
0.82%
1 год
10.81%
3 года*
25.38%
5 лет*
21.87%
10 лет*
16.23%

PB

1 день
2.33%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.89%
6 месяцев
3.04%
1 год
-2.57%
3 года*
6.62%
5 лет*
0.78%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Old Republic International Corporation

Prosperity Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с ORI:
ORI с OBDCORI с SPYORI с RCELORI с VOOORI с COSTORI с VYMORI с SCHD
Часто сравнивают с PB:
PB с VOOPB с SCHDPB с SPYPB с CFRPB с XLFPB с UBSIPB с RF

Доходность на риск

ORI vs. PB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORI
Ранг доходности на риск ORI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PB
Ранг доходности на риск PB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PB: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PB: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORI c PB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Republic International Corporation (ORI) и Prosperity Bancshares, Inc. (PB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

-0.10

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.04

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.09

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.05

-0.17

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORI vs. PB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORI на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа PB равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORI и PB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

-0.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.03

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.22

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между ORI и PB составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORI и PB

Дивидендная доходность ORI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности PB в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORI
Old Republic International Corporation		9.24%6.92%2.93%3.33%7.95%13.75%4.26%8.05%8.65%3.55%3.95%3.97%
PB
Prosperity Bancshares, Inc.		3.51%3.39%3.00%3.26%2.90%2.75%2.70%2.35%2.39%1.97%1.73%2.33%

Просадки

Сравнение просадок ORI и PB

Максимальная просадка ORI за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки PB в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORI и PB.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.19%

-47.89%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-16.45%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.36%

-34.37%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.78%

-42.24%

-5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.77%

-16.98%

+8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.57%

-10.70%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.64%

8.23%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ORI и PB

Old Republic International Corporation (ORI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Prosperity Bancshares, Inc. (PB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ORI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.99%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

18.43%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.20%

25.75%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

25.79%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

30.98%

-4.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORI и PB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Republic International Corporation и Prosperity Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.34B
0
(ORI) Общая выручка
(PB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию