Сравнение OR с INTU
OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. OR operates in Gold (Basic Materials), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, OR returned 9.85%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OR показывает доходность -20.43%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 9.85% против 10.80% соответственно.
OR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.34%
- 6 месяцев
- -31.65%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 11.77%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам OR и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -20.43% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between OR and INTU is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.09 |
The correlation between OR and INTU shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OR:
$5.26B
INTU:
$80.37B
OR:
$1.34
INTU:
$16.37
OR:
20.90
INTU:
17.95
OR:
0.11
INTU:
1.07
OR:
16.32
INTU:
3.93
OR:
3.58
INTU:
3.93
OR:
$325.18M
INTU:
$20.93B
OR:
$275.03M
INTU:
$16.97B
OR:
$330.83M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR vs. INTU — Ранг доходности на риск
OR
INTU
Сравнение OR c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.89 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | -1.53 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR и INTU
Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.90% | -75.29% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.02% | -68.19% | +27.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.02% | -68.19% | +27.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -68.19% | +27.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | -68.19% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -63.20% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -24.26% | +6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 39.52% | -21.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR и INTU
Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 8.38%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.58% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.27% | 43.42% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 46.23% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 38.01% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 34.19% | +4.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR и INTU
Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.82% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OR и INTU
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
OR and INTU have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to OR (8.38%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs INTU's -75.29%.
OR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OR и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор