- ISIN
- CA68827L1013
- CUSIP
- 68827L101
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 4 янв. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.66B
- Enterprise Value
- $6.57B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.34
- Коэффициент P/E
- 26.30
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $325.18M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $275.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $330.83M
- Годовой диапазон
- $24.76 - $48.06
- Целевая цена
- $44.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OR
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) снизился на 0.1% с начала года. По цене $35 за акцию OR торгуется на 26.5% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,547.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) показал доход в -0.07% с начала года и 32.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OR составила 11.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Osisko Gold Royalties Ltd
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 31.60%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 11.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OR по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -26.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.44% | 20.16% | -19.65% | -2.92% | 0.27% | -4.59% | -0.07% | ||||||
| 2025 | 2.32% | -1.03% | 15.47% | 13.78% | 6.37% | 0.81% | 7.78% | 16.06% | 24.80% | -20.21% | 9.13% | 1.56% | 96.95% |
| 2024 | 1.96% | 0.21% | 12.86% | -6.27% | 8.19% | -6.14% | 12.58% | -1.54% | 7.45% | 8.75% | -3.73% | -6.37% | 28.14% |
| 2023 | 10.85% | -2.02% | 20.99% | 2.78% | -2.46% | -2.80% | -3.58% | -9.92% | -11.53% | 4.00% | 19.97% | -2.29% | 19.96% |
| 2022 | -9.80% | 11.86% | 7.08% | -6.75% | -8.37% | -10.02% | 3.47% | -7.37% | 5.62% | 5.50% | 17.41% | -3.96% | 0.02% |
| 2021 | -11.67% | -10.80% | 10.71% | 9.62% | 18.38% | -3.91% | -0.44% | -10.41% | -7.74% | 12.47% | -3.33% | 0.69% | -2.01% |
Метрики бенчмарка
Osisko Gold Royalties Ltd has an annualized alpha of 16.55%, beta of 0.39, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.31%) than losses (72.60%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.55%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 82.31%
- Участие в снижении
- 72.60%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OR имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.93 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 13.52 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Osisko Gold Royalties Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.21 | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.17 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.18 | $0.16 |
Дивидендный доход | 0.62% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osisko Gold Royalties Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.21 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Osisko Gold Royalties Ltd дивидендная доходность составляет 0.62%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Osisko Gold Royalties Ltd коэффициент выплат составляет 14.44%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Osisko Gold Royalties Ltd возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Osisko Gold Royalties Ltd показал максимальную просадку в 61.90%, зарегистрированную 13 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.
Текущая просадка Osisko Gold Royalties Ltd составляет 25.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -61.90%март 2020 г. | 2y 6mo | 1y 1mo | 3y 8moсент. 2017 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.15%дек. 2016 г. | 4mo 16d | 8mo 25d | 1y 1moавг. 2016 г. - сент. 2017 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.18%сент. 2022 г. | 1y 2mo | 6mo 17d | 1y 9moиюнь 2021 г. - март 2023 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.28%окт. 2023 г. | 5mo | 9mo 17d | 1y 2moмай 2023 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.13%март 2026 г. | 17d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| OR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.90% | -56.78% | -5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -9.10% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.13% | -18.90% | -12.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -25.43% | -11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | -33.92% | -27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.91% | -0.74% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.04% | -10.72% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.41% | 1.97% | +11.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Osisko Gold Royalties Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Osisko Gold Royalties Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OR в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у OR коэффициент P/E составляет 26.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OR по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у OR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OR по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у OR коэффициент P/S составляет 20.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OR по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у OR коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OR
Добавьте Osisko Gold Royalties Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OR