PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Osisko Gold Royalties Ltd (OR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA68827L1013

CUSIP

68827L101

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

4 янв. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.20

Общая выручка (12 мес.)

$252.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

$208.21M

EBITDA (12 мес.)

$36.27M

Годовой диапазон

$12.66 - $21.29

Целевая цена

$22.01

Процент коротких позиций

1.89%

Коэффициент коротких позиций

5.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OR с VUSA.L OR с SAND OR с GLDM OR с IAUM OR с AG OR с AU OR с WPM OR с KGC
Популярные сравнения:
OR с VUSA.L OR с SAND OR с GLDM OR с IAUM OR с AG OR с AU OR с WPM OR с KGC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Osisko Gold Royalties Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.31%
194.68%
Или (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Osisko Gold Royalties Ltd показал доход в 29.17% с начала года и 26.22% за последние 12 месяцев.


OR

С начала года

29.17%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

11.95%

1 год

26.22%

5 лет

17.17%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.96%0.21%12.86%-6.27%8.19%-6.14%12.58%-1.54%7.46%8.75%-3.73%29.17%
202310.85%-2.02%20.99%2.78%-2.46%-2.79%-3.58%-9.92%-11.65%4.00%19.97%-2.29%19.81%
2022-9.80%11.86%7.08%-6.75%-8.37%-10.02%3.47%-7.37%6.20%5.50%17.41%-3.96%0.58%
2021-11.67%-10.80%10.70%9.62%18.38%-3.91%-0.44%-10.41%-7.29%12.47%-3.33%0.69%-1.55%
20202.78%-17.74%-8.94%22.98%7.98%1.60%17.30%4.86%-3.52%-5.49%-2.68%16.92%32.56%
201911.39%14.62%0.58%0.53%-7.70%0.45%13.03%7.88%-26.67%5.81%-10.77%11.03%12.20%
2018-2.77%-13.70%0.09%0.93%4.61%-6.87%0.42%-16.51%-3.92%0.79%-1.83%17.41%-22.71%
201713.17%-0.18%1.36%-3.87%-1.03%16.01%5.16%8.87%-7.43%-2.40%-6.11%-1.94%20.33%
2016-0.96%3.40%3.58%25.13%-11.23%10.21%1.84%-14.99%-2.83%-3.75%-6.93%-0.07%-2.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OR составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OR, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.992.10
Коэффициент Сортино OR, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.462.80
Коэффициент Омега OR, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.181.39
Коэффициент Кальмара OR, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.303.09
Коэффициент Мартина OR, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.3513.49
OR
^GSPC

Osisko Gold Royalties Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.99. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.99
2.10
Или (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Osisko Gold Royalties Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%1.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.18$0.18$0.22$0.22$0.15$0.15$0.15$0.14$0.16

Дивидендный доход

1.01%1.23%1.84%1.82%1.18%1.56%1.72%1.21%1.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Osisko Gold Royalties Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.14
2023$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.18
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.22
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.04$0.22
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.15
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.14
2016$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.0%
У Osisko Gold Royalties Ltd дивидендная доходность составляет 1.01%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%30.2%
У Osisko Gold Royalties Ltd коэффициент выплат составляет 30.18%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Osisko Gold Royalties Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.32%
-2.62%
Или (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Osisko Gold Royalties Ltd показал максимальную просадку в 61.96%, зарегистрированную 13 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка Osisko Gold Royalties Ltd составляет 13.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-61.96%8 сент. 2017 г.63213 мар. 2020 г.29211 мая 2021 г.924
-38.2%2 авг. 2016 г.9716 дек. 2016 г.1817 сент. 2017 г.278
-36.88%16 июн. 2021 г.3071 сент. 2022 г.13517 мар. 2023 г.442
-34.36%5 мая 2023 г.1032 окт. 2023 г.19615 июл. 2024 г.299
-14.77%2 мая 2016 г.2027 мая 2016 г.89 июн. 2016 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Osisko Gold Royalties Ltd составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.31%
3.79%
Или (Osisko Gold Royalties Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Osisko Gold Royalties Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Osisko Gold Royalties Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab