PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с TFPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OR с TFPM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM).

Доходность

Сравнение доходности OR и TFPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OR и TFPM

2026 (YTD)20252024202320222021
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		7.60%96.95%28.14%19.96%0.02%9.48%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		4.63%123.03%14.60%-1.81%14.71%33.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$7.20B

TFPM:

$7.19B

EPS

OR:

$1.22

TFPM:

$1.18

Коэффициент P/E

OR:

31.06

TFPM:

29.51

Коэффициент PEG

OR:

0.12

TFPM:

0.23

Коэффициент P/S

OR:

23.00

TFPM:

18.23

Коэффициент P/B

OR:

3.67

TFPM:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$312.94M

TFPM:

$390.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$262.59M

TFPM:

$282.81M

EBITDA (12 мес.)

OR:

$307.64M

TFPM:

$328.71M

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у TFPM с доходностью 4.63%.

OR

1 день
8.03%
1 месяц
-19.65%
С начала года
7.60%
6 месяцев
-4.85%
1 год
81.23%
3 года*
35.34%
5 лет*
28.62%
10 лет*
15.20%

TFPM

1 день
5.60%
1 месяц
-15.96%
С начала года
4.63%
6 месяцев
19.00%
1 год
82.66%
3 года*
34.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Triple Flag Precious Metals Corp

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с SANDOR с KGCOR с vooOR с GLDMOR с AUOR с IAUM
Часто сравнивают с TFPM:
TFPM с WPMTFPM с FNV.TOTFPM с IAGTFPM с SCHDTFPM с RGLDTFPM с OGC.TOTFPM с GLDM

Доходность на риск

OR vs. TFPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TFPM
Ранг доходности на риск TFPM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFPM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFPM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFPM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFPM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFPM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c TFPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORTFPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.93

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.24

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.09

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

10.58

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. TFPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFPM равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и TFPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORTFPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.93

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.98

-0.59

Корреляция

Корреляция между OR и TFPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и TFPM

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности TFPM в 0.66%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.58%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
TFPM
Triple Flag Precious Metals Corp		0.66%0.68%1.43%1.54%1.07%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OR и TFPM

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и TFPM.

Загрузка...

Показатели просадок

ORTFPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-36.48%

-25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-26.03%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-15.96%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-13.09%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

7.60%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и TFPM

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 15.78%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORTFPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

15.78%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

34.55%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

43.13%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

37.05%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

37.05%

+1.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и TFPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
126.04M
120.74M
(OR) Общая выручка
(TFPM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и TFPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Triple Flag Precious Metals Corp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
85.5%
72.8%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 107.75M при выручке в 126.04M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

TFPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 87.85M при выручке в 120.74M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 97.71M при выручке в 126.04M, что соответствует операционной рентабельности 77.5%.

TFPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 76.56M при выручке в 120.74M, что соответствует операционной рентабельности 63.4%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 126.04M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

TFPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 78.01M при выручке в 120.74M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.