PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR с AG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OR с AG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Доходность

Сравнение доходности OR и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OR и AG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		13.51%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
AG
First Majestic Silver Corp.		33.11%204.32%-10.47%-25.99%-24.73%-17.24%9.62%108.15%-12.61%-11.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$7.59B

AG:

$10.89B

EPS

OR:

$1.22

AG:

$0.35

Коэффициент P/E

OR:

32.76

AG:

62.47

Коэффициент PEG

OR:

0.12

AG:

1.11

Коэффициент P/S

OR:

24.26

AG:

8.58

Коэффициент P/B

OR:

3.87

AG:

3.95

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$312.94M

AG:

$1.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$262.59M

AG:

$450.52M

EBITDA (12 мес.)

OR:

$307.64M

AG:

$629.18M

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции OR превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 15.82% против 13.19% соответственно.

OR

1 день
5.50%
1 месяц
-15.83%
С начала года
13.51%
6 месяцев
0.11%
1 год
92.74%
3 года*
37.77%
5 лет*
30.00%
10 лет*
15.82%

AG

1 день
3.21%
1 месяц
-29.84%
С начала года
33.11%
6 месяцев
80.96%
1 год
235.07%
3 года*
45.84%
5 лет*
6.46%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

First Majestic Silver Corp.

Часто сравнивают с OR:
OR с WPMOR с SANDOR с TFPMOR с KGCOR с vooOR с GLDMOR с AU
Часто сравнивают с AG:
AG с PAASAG с SLVAG с HLAG с CDEAG с EXKAG с PSLVAG с FRES.L

Доходность на риск

OR vs. AG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR
Ранг доходности на риск OR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг доходности на риск AG: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORAGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.15

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.13

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

5.41

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

17.49

-8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR vs. AG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа AG равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.15

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.11

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.21

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.06

+0.35

Корреляция

Корреляция между OR и AG составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и AG

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности AG в 0.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd		0.55%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.10%0.12%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OR и AG

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и AG.

Загрузка...

Показатели просадок

ORAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-90.20%

+28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-42.92%

+11.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-77.20%

+40.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-80.82%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-30.74%

+14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-59.48%

+41.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.61%

13.27%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и AG

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) составляет 16.97%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что OR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

24.09%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.50%

59.80%

-22.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.15%

75.27%

-31.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

61.07%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

62.37%

-23.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
126.04M
471.05M
(OR) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
85.5%
50.6%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 107.75M при выручке в 126.04M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 97.71M при выручке в 126.04M, что соответствует операционной рентабельности 77.5%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 126.04M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.