PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OR с KGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности OR и KGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Kinross Gold Corporation (KGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OR и KGC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR
Osisko Gold Royalties Ltd
7.60%96.95%28.14%19.96%0.02%-2.01%32.58%12.20%-22.72%20.74%
KGC
Kinross Gold Corporation
13.85%206.11%55.63%51.83%-27.59%-19.00%56.04%46.30%-25.00%38.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR:

$7.20B

KGC:

$38.70B

EPS

OR:

$1.22

KGC:

$1.97

Коэффициент P/E

OR:

31.06

KGC:

16.29

Коэффициент PEG

OR:

0.12

KGC:

0.22

Коэффициент P/S

OR:

23.00

KGC:

5.53

Коэффициент P/B

OR:

3.67

KGC:

4.52

Общая выручка (12 мес.)

OR:

$312.94M

KGC:

$7.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR:

$262.59M

KGC:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

OR:

$307.64M

KGC:

$4.26B

Доходность по периодам

С начала года, OR показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям KGC по среднегодовой доходности: 15.20% против 26.22% соответственно.


OR

1 день
8.03%
1 месяц
-19.65%
С начала года
7.60%
6 месяцев
-4.85%
1 год
81.23%
3 года*
35.34%
5 лет*
28.62%
10 лет*
15.20%

KGC

1 день
4.91%
1 месяц
-12.86%
С начала года
13.85%
6 месяцев
26.14%
1 год
155.70%
3 года*
92.13%
5 лет*
38.11%
10 лет*
26.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Osisko Gold Royalties Ltd

Kinross Gold Corporation

Доходность на риск

OR vs. KGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OR
Ранг доходности на риск OR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR: 8585
Ранг коэф-та Мартина

KGC
Ранг доходности на риск KGC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR c KGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ORKGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

3.11

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.04

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

5.15

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

18.12

-10.23

OR vs. KGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа KGC равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR и KGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ORKGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

3.11

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Корреляция

Корреляция между OR и KGC составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OR и KGC

Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности KGC в 0.42%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
OR
Osisko Gold Royalties Ltd
0.58%0.59%1.02%1.34%1.38%1.37%1.18%1.56%1.72%1.56%1.65%
KGC
Kinross Gold Corporation
0.42%0.44%1.29%1.98%2.93%2.69%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OR и KGC

Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и KGC.


Загрузка...

Показатели просадок


ORKGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.90%

-96.00%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-30.20%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.18%

-61.44%

+24.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.90%

-67.75%

+5.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.22%

-15.79%

-4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.01%

-57.84%

+39.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

8.58%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OR и KGC

Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Kinross Gold Corporation (KGC) имеют волатильность 17.40% и 16.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ORKGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.40%

16.80%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.17%

41.14%

-3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.85%

50.45%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.00%

43.55%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.54%

47.67%

-9.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR и KGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
126.04M
2.05B
(OR) Общая выручка
(KGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR и KGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Kinross Gold Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
85.5%
52.4%
Активы портфеля
OR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 107.75M при выручке в 126.04M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.

KGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

OR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 97.71M при выручке в 126.04M, что соответствует операционной рентабельности 77.5%.

KGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 985.01M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

OR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 126.04M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.

KGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 920.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 44.8%.