Сравнение OR с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Доходность
Сравнение доходности OR и WPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OR и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 13.51% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Фундаментальные показатели
OR:
$7.59B
WPM:
$62.22B
OR:
$1.22
WPM:
$3.26
OR:
32.76
WPM:
42.03
OR:
0.12
WPM:
1.12
OR:
24.26
WPM:
26.72
OR:
3.87
WPM:
7.17
OR:
$312.94M
WPM:
$2.33B
OR:
$262.59M
WPM:
$1.75B
OR:
$307.64M
WPM:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, OR показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 15.82% против 25.24% соответственно.
OR
- 1 день
- 5.50%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 92.74%
- 3 года*
- 37.77%
- 5 лет*
- 30.00%
- 10 лет*
- 15.82%
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR vs. WPM — Ранг доходности на риск
OR
WPM
Сравнение OR c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OR | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.79 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.07 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.52 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 9.46 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OR | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.79 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между OR и WPM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR и WPM
Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности WPM в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.55% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок OR и WPM
Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и WPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| OR | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.90% | -48.64% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.13% | -30.84% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.18% | -43.29% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | -48.64% | -13.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -17.32% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.01% | -18.86% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.61% | 8.23% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR и WPM
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) имеют волатильность 16.97% и 16.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OR | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 16.58% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.50% | 37.24% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.15% | 44.61% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.04% | 34.45% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.57% | 36.83% | +1.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OR и WPM
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 107.75M при выручке в 126.04M, что соответствует валовой рентабельности в 85.5%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 97.71M при выручке в 126.04M, что соответствует операционной рентабельности 77.5%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 90.90M при выручке в 126.04M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.