PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPXS с TAYD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OPXS с TAYD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD).

Доходность

Сравнение доходности OPXS и TAYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPXS и TAYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		-3.91%106.71%4.66%122.19%57.75%5.06%-9.64%50.38%23.80%70.34%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		-1.68%40.46%88.07%55.95%29.91%4.33%-0.38%-13.71%-9.24%-11.71%

Фундаментальные показатели

EPS

OPXS:

-$6.00

TAYD:

$4.22

Коэффициент P/S

OPXS:

0.02

TAYD:

3.81

Общая выручка (12 мес.)

OPXS:

$4.07B

TAYD:

$37.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

OPXS:

$772.93M

TAYD:

$21.95M

EBITDA (12 мес.)

OPXS:

-$25.40M

TAYD:

$13.00M

Доходность по периодам

С начала года, OPXS показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у TAYD с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции OPXS превзошли акции TAYD по среднегодовой доходности: 18.97% против 14.73% соответственно.

OPXS

1 день
3.02%
1 месяц
-0.40%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
9.44%
1 год
136.96%
3 года*
63.80%
5 лет*
49.25%
10 лет*
18.97%

TAYD

1 день
0.84%
1 месяц
-34.43%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
23.51%
1 год
76.81%
3 года*
42.08%
5 лет*
38.01%
10 лет*
14.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optex Systems Holdings Inc. Common Stock

Taylor Devices, Inc.

Часто сравнивают с OPXS:
OPXS с CODAOPXS с MAL.TOOPXS с UTHROPXS с ISRGOPXS с ATEYYOPXS с VOOOPXS с KLIC
Часто сравнивают с TAYD:
TAYD с STRLTAYD с DNOWTAYD с MRCTAYD с PDDTAYD с CATTAYD с ETNTAYD с LLY

Доходность на риск

OPXS vs. TAYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPXS
Ранг доходности на риск OPXS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPXS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPXS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPXS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPXS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPXS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TAYD
Ранг доходности на риск TAYD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAYD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAYD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAYD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAYD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAYD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPXS c TAYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) и Taylor Devices, Inc. (TAYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPXSTAYDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.35

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.90

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.56

2.13

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

8.41

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPXS vs. TAYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPXS на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа TAYD равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPXS и TAYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPXSTAYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.14

-0.23

Корреляция

Корреляция между OPXS и TAYD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPXS и TAYD

Ни OPXS, ни TAYD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
OPXS
Optex Systems Holdings Inc. Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.05%3.64%
TAYD
Taylor Devices, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPXS и TAYD

Максимальная просадка OPXS за все время составила -99.87%, что больше максимальной просадки TAYD в -74.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPXS и TAYD.

Загрузка...

Показатели просадок

OPXSTAYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.87%

-74.52%

-25.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.26%

-36.63%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.68%

-52.65%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.31%

-66.49%

-11.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.83%

-36.10%

-60.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.70%

-37.27%

-58.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

9.29%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OPXS и TAYD

Текущая волатильность для Optex Systems Holdings Inc. Common Stock (OPXS) составляет 14.27%, в то время как у Taylor Devices, Inc. (TAYD) волатильность равна 27.82%. Это указывает на то, что OPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPXSTAYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.27%

27.82%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.12%

45.14%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.10%

57.24%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.36%

52.26%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.59%

45.85%

+14.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPXS и TAYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optex Systems Holdings Inc. Common Stock и Taylor Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.04B
0
(OPXS) Общая выручка
(TAYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию