Сравнение OPGSX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGSX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 10.23% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 7.05% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGSX показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у VVOAX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции OPGSX превзошли акции VVOAX по среднегодовой доходности: 18.73% против 14.94% соответственно.
OPGSX
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 23.53%
- 1 год
- 101.45%
- 3 года*
- 39.83%
- 5 лет*
- 21.39%
- 10 лет*
- 18.73%
VVOAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 11.82%
- 1 год
- 43.87%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 14.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGSX и VVOAX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OPGSX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OPGSX
VVOAX
Сравнение OPGSX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGSX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 1.46 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.98 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 2.36 | +1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.13 | 9.93 | +6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGSX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 1.46 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между OPGSX и VVOAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и VVOAX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности VVOAX в 9.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.39% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.74% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и VVOAX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGSX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -62.08% | -17.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -9.21% | -19.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -24.05% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -51.80% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.30% | -5.82% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -11.80% | -17.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 3.58% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и VVOAX
Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGSX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.89% | 6.77% | +9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.72% | 14.27% | +21.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.63% | 22.91% | +20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.08% | 21.04% | +12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 24.19% | +8.82% |