Сравнение ONEW с WM
ONEW (OneWater Marine Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -20.45%/yr vs 12.16%/yr for WM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 9.83%.
ONEW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 24.84%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -28.24%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 10.87%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- 15.54%
Сравнение доходности по годам ONEW и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 24.49% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 93.68% |
WM Waste Management, Inc. | 9.83% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | -2.87% |
Correlation
The correlation between ONEW and WM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between ONEW and WM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONEW:
$223.84M
WM:
$96.10B
ONEW:
-$7.44
WM:
$6.91
ONEW:
0.12
WM:
3.81
ONEW:
0.83
WM:
9.66
ONEW:
$1.84B
WM:
$25.41B
ONEW:
$422.27M
WM:
$5.61B
ONEW:
-$103.60M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. WM — Ранг доходности на риск
ONEW
WM
Сравнение ONEW c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEW | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.46 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.99 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEW и WM
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -77.85% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -16.70% | -35.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.04% | -18.14% | -59.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -18.14% | -68.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -2.11% | -75.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -17.66% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 7.83% | +22.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и WM
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 7.68% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 15.46% | +28.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 20.02% | +37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 18.89% | +36.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.77% | 19.67% | +45.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и WM
ONEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.48% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и WM
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and WM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (16.70%) compared to WM (7.68%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор