Сравнение ONEW с WM
ONEW (OneWater Marine Inc.) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while WM operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs 11.11%/yr for WM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 1.15%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
WM
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- -5.84%
- 3 года*
- 12.36%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам ONEW и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
WM Waste Management, Inc. | 1.15% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | -3.01% |
Correlation
The correlation between ONEW and WM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between ONEW and WM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONEW:
$169.13M
WM:
$89.13B
ONEW:
-$7.45
WM:
$6.91
ONEW:
0.09
WM:
3.51
ONEW:
0.63
WM:
8.89
ONEW:
$1.84B
WM:
$25.41B
ONEW:
$422.27M
WM:
$5.61B
ONEW:
-$103.60M
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. WM — Ранг доходности на риск
ONEW
WM
Сравнение ONEW c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.96 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.35 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.78 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.60 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.36 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и WM
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -77.85% | -8.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -16.72% | -35.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -18.14% | -60.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -18.14% | -68.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -9.85% | -73.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -17.69% | -28.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 7.61% | +20.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и WM
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 5.59% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 13.58% | +29.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 18.60% | +38.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 18.53% | +36.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 19.49% | +45.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и WM
ONEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.98% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и WM
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and WM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.46%) compared to WM (5.59%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор