Сравнение ONEW с OMEX
ONEW (OneWater Marine Inc.) and OMEX (Odyssey Marine Exploration, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while OMEX operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs -32.44%/yr for OMEX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и OMEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у OMEX с доходностью -49.94%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
OMEX
- 1 день
- -9.99%
- 1 месяц
- -24.53%
- С начала года
- -49.94%
- 6 месяцев
- -52.83%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- -33.92%
- 5 лет*
- -32.44%
- 10 лет*
- -8.52%
Сравнение доходности по годам ONEW и OMEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | -49.94% | 172.22% | -84.52% | 19.85% | -25.38% | -26.76% | 73.17% |
Correlation
The correlation between ONEW and OMEX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ONEW:
-$7.45
OMEX:
-$1.00
ONEW:
0.09
OMEX:
64.59
ONEW:
$1.84B
OMEX:
$467.12K
ONEW:
$422.27M
OMEX:
-$1.46M
ONEW:
-$103.60M
OMEX:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. OMEX — Ранг доходности на риск
ONEW
OMEX
Сравнение ONEW c OMEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | OMEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.05 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 0.08 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | OMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.03 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и OMEX
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что меньше максимальной просадки OMEX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и OMEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | OMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -99.70% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -81.36% | +29.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -94.60% | +16.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -96.05% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -99.02% | +15.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -71.59% | +25.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 48.97% | -21.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и OMEX
Текущая волатильность для OneWater Marine Inc. (ONEW) составляет 15.46%, в то время как у Odyssey Marine Exploration, Inc. (OMEX) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что ONEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | OMEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 20.04% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 85.58% | -42.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 129.39% | -72.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 145.78% | -90.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 119.77% | -54.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и OMEX
Ни ONEW, ни OMEX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OMEX Odyssey Marine Exploration, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и OMEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Odyssey Marine Exploration, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONEW and OMEX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMEX has higher volatility (20.04%) compared to ONEW (15.46%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs OMEX's -99.70%.
OMEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и OMEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор