Сравнение ONEW с TDW
ONEW (OneWater Marine Inc.) and TDW (Tidewater Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while TDW operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs 37.57%/yr for TDW. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и TDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у TDW с доходностью 43.50%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
TDW
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -11.31%
- С начала года
- 43.50%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 71.63%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 37.57%
- 10 лет*
- -8.31%
Сравнение доходности по годам ONEW и TDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
TDW Tidewater Inc. | 43.50% | -7.68% | -24.13% | 95.69% | 244.07% | 23.96% | -45.05% |
Correlation
The correlation between ONEW and TDW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between ONEW and TDW shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONEW:
$169.13M
TDW:
$3.59B
ONEW:
-$7.45
TDW:
$6.00
ONEW:
0.09
TDW:
2.68
ONEW:
0.63
TDW:
2.63
ONEW:
$1.84B
TDW:
$1.35B
ONEW:
$422.27M
TDW:
$314.74M
ONEW:
-$103.60M
TDW:
$489.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. TDW — Ранг доходности на риск
ONEW
TDW
Сравнение ONEW c TDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Tidewater Inc. (TDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | TDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.86 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 6.30 | -7.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.32 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.71 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.02 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и TDW
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что меньше максимальной просадки TDW в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и TDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -99.80% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -25.16% | -27.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -70.35% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -70.35% | -15.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -96.49% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -48.97% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 11.40% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и TDW
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Tidewater Inc. (TDW) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | TDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 10.71% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 31.03% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 54.43% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 53.43% | +1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 66.56% | -1.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и TDW
Ни ONEW, ни TDW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDW Tidewater Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.00% | 14.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и TDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Tidewater Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и TDW
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
TDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 326.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
TDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.98M при выручке в 326.22M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
TDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tidewater Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.14M при выручке в 326.22M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and TDW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.46%) compared to TDW (10.71%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs TDW's -99.80%.
TDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и TDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор