Сравнение ONEW с HZO
ONEW (OneWater Marine Inc.) and HZO (MarineMax, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ONEW in Recreational Vehicles, HZO in Specialty Retail. Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs -6.95%/yr for HZO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и HZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у HZO с доходностью 36.36%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
HZO
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 36.36%
- 6 месяцев
- 38.71%
- 1 год
- 50.46%
- 3 года*
- 0.09%
- 5 лет*
- -6.95%
- 10 лет*
- 7.18%
Сравнение доходности по годам ONEW и HZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
HZO MarineMax, Inc. | 36.36% | -16.30% | -25.58% | 24.60% | -47.12% | 68.54% | 73.67% |
Correlation
The correlation between ONEW and HZO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.61 |
The correlation between ONEW and HZO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ONEW:
$169.13M
HZO:
$726.37M
ONEW:
-$7.45
HZO:
-$2.92
ONEW:
0.09
HZO:
0.32
ONEW:
0.63
HZO:
0.78
ONEW:
$1.84B
HZO:
$2.24B
ONEW:
$422.27M
HZO:
$732.82M
ONEW:
-$103.60M
HZO:
$82.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. HZO — Ранг доходности на риск
ONEW
HZO
Сравнение ONEW c HZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и MarineMax, Inc. (HZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | HZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.13 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 4.97 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | HZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.91 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.13 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.06 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и HZO
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что меньше максимальной просадки HZO в -96.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и HZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | HZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -96.75% | +10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -23.85% | -28.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -56.62% | -21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -70.10% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -50.30% | -33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -46.33% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 10.19% | +17.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и HZO
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с MarineMax, Inc. (HZO) с волатильностью 13.23%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | HZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 13.23% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 36.57% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 55.94% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 52.63% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 55.16% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и HZO
Ни ONEW, ни HZO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HZO MarineMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и HZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и MarineMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и HZO
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
HZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.29M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
HZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.84M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
HZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MarineMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.60M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности -0.5%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and HZO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.46%) compared to HZO (13.23%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs HZO's -96.75%.
HZO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и HZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор