Сравнение ONEW с RSG
ONEW (OneWater Marine Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs 15.44%/yr for RSG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у RSG с доходностью -0.32%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
RSG
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 17.55%
Сравнение доходности по годам ONEW и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
RSG Republic Services, Inc. | -0.32% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 1.07% |
Correlation
The correlation between ONEW and RSG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between ONEW and RSG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONEW:
$169.13M
RSG:
$64.92B
ONEW:
-$7.45
RSG:
$6.98
ONEW:
0.09
RSG:
3.91
ONEW:
0.63
RSG:
5.42
ONEW:
$1.84B
RSG:
$16.70B
ONEW:
$422.27M
RSG:
$3.80B
ONEW:
-$103.60M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. RSG — Ранг доходности на риск
ONEW
RSG
Сравнение ONEW c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.86 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.77 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.28 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.86 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и RSG
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -65.99% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -20.98% | -31.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -22.54% | -55.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -22.54% | -63.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -17.72% | -65.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -11.83% | -34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 12.71% | +15.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и RSG
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 6.35% | +9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 13.32% | +29.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 18.20% | +38.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 18.07% | +36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 19.03% | +45.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и RSG
ONEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.17% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и RSG
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and RSG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.46%) compared to RSG (6.35%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs RSG's -65.99%.
ONEW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор