Сравнение ONEW с RSG
ONEW (OneWater Marine Inc.) and RSG (Republic Services, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while RSG operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -20.45%/yr vs 15.49%/yr for RSG. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и RSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность 24.49%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью 5.81%.
ONEW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 24.84%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -28.24%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- —
RSG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.49%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 5.81%
- 1 год
- -6.37%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 15.49%
- 10 лет*
- 17.45%
Сравнение доходности по годам ONEW и RSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 24.49% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 93.68% |
RSG Republic Services, Inc. | 5.81% | 6.44% | 23.03% | 29.64% | -6.16% | 47.03% | 1.63% |
Correlation
The correlation between ONEW and RSG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.11 |
The correlation between ONEW and RSG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONEW:
$223.84M
RSG:
$68.40B
ONEW:
-$7.44
RSG:
$7.00
ONEW:
0.12
RSG:
4.13
ONEW:
0.83
RSG:
5.74
ONEW:
$1.84B
RSG:
$16.70B
ONEW:
$422.27M
RSG:
$3.80B
ONEW:
-$103.60M
RSG:
$4.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. RSG — Ранг доходности на риск
ONEW
RSG
Сравнение ONEW c RSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEW | RSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.96 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.34 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.56 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEW и RSG
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и RSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -65.99% | -20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -18.94% | -33.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.04% | -22.54% | -55.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -22.54% | -63.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -12.66% | -65.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -11.84% | -34.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 11.39% | +18.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и RSG
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Republic Services, Inc. (RSG) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | RSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 7.30% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 15.12% | +28.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 19.40% | +37.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 18.37% | +36.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.77% | 19.19% | +45.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и RSG
ONEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSG Republic Services, Inc. | 1.12% | 1.12% | 0.82% | 1.25% | 1.48% | 1.27% | 1.72% | 1.74% | 2.00% | 1.97% | 2.17% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и RSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Republic Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и RSG
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
RSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
RSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 4.11B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
RSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Republic Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 525.00M при выручке в 4.11B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and RSG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (16.70%) compared to RSG (7.30%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs RSG's -65.99%.
ONEW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и RSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор