Сравнение ONEW с OII
ONEW (OneWater Marine Inc.) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs 16.00%/yr for OII. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и OII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 54.60%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
OII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 54.60%
- 6 месяцев
- 37.90%
- 1 год
- 85.01%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам ONEW и OII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
OII Oceaneering International, Inc. | 54.60% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -38.04% |
Correlation
The correlation between ONEW and OII is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between ONEW and OII shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ONEW:
$169.13M
OII:
$3.74B
ONEW:
-$7.45
OII:
$3.36
ONEW:
0.09
OII:
1.34
ONEW:
0.63
OII:
3.36
ONEW:
$1.84B
OII:
$2.80B
ONEW:
$422.27M
OII:
$560.70M
ONEW:
-$103.60M
OII:
$380.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. OII — Ранг доходности на риск
ONEW
OII
Сравнение ONEW c OII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | OII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 5.60 | -6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 13.53 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.04 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.31 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.14 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и OII
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и OII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -97.37% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -15.27% | -36.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -47.84% | -30.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -58.64% | -27.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -52.99% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -38.53% | -7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 6.30% | +21.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и OII
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Oceaneering International, Inc. (OII) с волатильностью 11.28%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 11.28% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 33.45% | +9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 41.88% | +14.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 51.34% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 62.82% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и OII
Ни ONEW, ни OII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и OII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и OII
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and OII have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.46%) compared to OII (11.28%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs OII's -97.37%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и OII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор