PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ONEW с OII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONEW с OII

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ONEW (OneWater Marine Inc.) and OII (Oceaneering International, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, ONEW returned -20.45%/yr vs 26.48%/yr for OII. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONEW и OII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в OneWater Marine Inc. (ONEW) и Oceaneering International, Inc. (OII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONEW показывает доходность 24.49%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 75.95%.

ONEW

1 день
-0.59%
1 месяц
24.84%
6 месяцев
-3.16%
С начала года
24.49%
1 год
-5.47%
3 года*
-28.24%
5 лет*
-20.45%
10 лет*
—

OII

1 день
-0.05%
1 месяц
19.10%
6 месяцев
55.04%
С начала года
75.95%
1 год
105.34%
3 года*
22.18%
5 лет*
26.48%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEW и OII

2026 (YTD)202520242023202220212020
ONEW
OneWater Marine Inc.		24.49%-37.74%-48.56%18.15%-53.09%118.80%93.68%
OII
Oceaneering International, Inc.		75.95%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-42.18%

Correlation

The correlation between ONEW and OII is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.26

The correlation between ONEW and OII shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ONEW:

$223.84M

OII:

$4.22B

EPS

ONEW:

-$7.44

OII:

$3.37

Коэффициент P/S

ONEW:

0.12

OII:

1.52

Коэффициент P/B

ONEW:

0.83

OII:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

ONEW:

$1.84B

OII:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONEW:

$422.27M

OII:

$560.70M

EBITDA (12 мес.)

ONEW:

-$103.60M

OII:

$380.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OneWater Marine Inc.

Oceaneering International, Inc.

Часто сравнивают с ONEW:
ONEW с HZOONEW с RSGONEW с CLHONEW с GOGLONEW с WMONEW с TDWONEW с OMEX
Часто сравнивают с OII:
OII с OISOII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITAOII с CPRI

Доходность на риск

ONEW vs. OII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEW
Ранг доходности на риск ONEW: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEW: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEW: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEW: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OII
Ранг доходности на риск OII: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEW c OII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEWOIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.45

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.08

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

6.94

-7.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.18

16.66

-16.84

ONEW vs. OII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEW на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа OII равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEW и OII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEW и OII

Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и OII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEWOIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.30%

-97.37%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.18%

-15.27%

-36.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.04%

-47.84%

-30.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.30%

-57.97%

-28.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.91%

-46.50%

-31.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.81%

-38.56%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.03%

6.35%

+23.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEW и OII

OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Oceaneering International, Inc. (OII) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEWOIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

12.57%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.74%

33.44%

+10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.20%

43.18%

+14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.29%

50.97%

+4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.77%

62.85%

+1.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEW и OII

Ни ONEW, ни OII не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%
ONEW
OneWater Marine Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONEW и OII

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
442.29M
692.43M
(ONEW) Общая выручка
(OII) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONEW и OII

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности OneWater Marine Inc. и Oceaneering International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.9%
18.4%
Активы портфеля
ONEW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

OII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

ONEW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.

OII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

ONEW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

OII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

ONEW and OII have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEW has higher volatility (16.70%) compared to OII (12.57%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs OII's -97.37%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEW и OII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор