- ISIN
- US68280L1017
- CUSIP
- 68280L101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Recreational Vehicles
- Дата IPO
- 7 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $223.84M
- Enterprise Value
- $1.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$7.44
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $422.27M
- EBITDA (12 мес.)
- -$103.60M
- Годовой диапазон
- $8.12 - $17.92
- Целевая цена
- $15.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.93%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -45.60%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONEW
OneWater Marine Inc. (ONEW) прибавил 24.5% с начала года. По цене $13 за акцию ONEW торгуется на 24.8% ниже 52-недельного максимума в $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ONEW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $319.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OneWater Marine Inc. (ONEW) показал доход в 24.49% с начала года и -5.47% за последние 12 месяцев.
OneWater Marine Inc.
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 24.84%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -28.24%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность ONEW по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2020 г. с доходностью +64.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -52.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ONEW закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -34.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.74% | -14.27% | -17.00% | -0.63% | 17.25% | 2.36% | 19.52% | 24.49% | |||||
| 2025 | 3.97% | -8.36% | -2.29% | -7.23% | -1.60% | -9.34% | 14.56% | 9.71% | -5.88% | -1.96% | -21.76% | -10.95% | -37.74% |
| 2024 | -25.33% | 3.09% | 8.23% | -26.43% | 24.77% | 6.70% | -10.48% | -2.63% | -0.50% | -8.95% | 1.93% | -21.68% | -48.56% |
| 2023 | 14.48% | -15.03% | 0.54% | -5.61% | 5.27% | 30.41% | 3.89% | -30.65% | -1.88% | -11.67% | 18.65% | 25.85% | 18.15% |
| 2022 | -15.19% | -1.74% | -32.20% | -5.11% | 4.62% | -3.36% | 9.65% | 9.96% | -24.44% | 9.60% | -0.94% | -12.51% | -53.09% |
| 2021 | 11.14% | 10.15% | 12.22% | 28.20% | -3.88% | -10.89% | 11.78% | -13.81% | -0.69% | 10.27% | 15.43% | 19.13% | 118.80% |
Метрики бенчмарка
OneWater Marine Inc. has an annualized alpha of -0.87%, beta of 1.44, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2020.
- This stock participated in 185.82% of S&P 500 Index downside but only 181.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.87%
- Бета
- 1.44
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 181.15%
- Участие в снижении
- 185.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONEW имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OneWater Marine Inc. (ONEW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.03 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 8.80 | -8.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OneWater Marine Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OneWater Marine Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $1.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
OneWater Marine Inc. показал максимальную просадку в 86.30%, зарегистрированную 18 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка OneWater Marine Inc. составляет 77.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.30%март 2026 г. | 4y 2mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-77.72%март 2020 г. | 26d | 2mo 17d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.18%окт. 2020 г. | 2mo 6d | 1mo 29d | 4mo 5dавг. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-29.85%сент. 2021 г. | 4mo 6d | 2mo 11d | 6mo 17dмай 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-19.43%март 2021 г. | 8d | 1mo | 1mo 8dмарт 2021 г. - апр. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ONEW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -56.78% | -29.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -9.10% | -43.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.04% | -18.90% | -59.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -25.43% | -60.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -2.00% | -75.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -10.70% | -36.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 2.10% | +27.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей OneWater Marine Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается OneWater Marine Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Recreational Vehicles. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ONEW по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у ONEW коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ONEW по сравнению с другими компаниями в отрасли Recreational Vehicles. В настоящее время у ONEW коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ONEW
Добавьте OneWater Marine Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONEW