Сравнение ONEW с CLH
ONEW (OneWater Marine Inc.) and CLH (Clean Harbors, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while CLH operates in Waste Management (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -20.45%/yr vs 27.60%/yr for CLH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и CLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность 24.49%, что значительно ниже, чем у CLH с доходностью 32.45%.
ONEW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 24.84%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -28.24%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- —
CLH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.12%
- 6 месяцев
- 17.61%
- С начала года
- 32.45%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам ONEW и CLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 24.49% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 93.68% |
CLH Clean Harbors, Inc. | 32.45% | 1.89% | 31.88% | 52.92% | 14.38% | 31.10% | -11.04% |
Correlation
The correlation between ONEW and CLH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ONEW:
$223.84M
CLH:
$16.41B
ONEW:
-$7.44
CLH:
$7.41
ONEW:
0.12
CLH:
2.74
ONEW:
0.83
CLH:
5.93
ONEW:
$1.84B
CLH:
$6.06B
ONEW:
$422.27M
CLH:
$1.81B
ONEW:
-$103.60M
CLH:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. CLH — Ранг доходности на риск
ONEW
CLH
Сравнение ONEW c CLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Clean Harbors, Inc. (CLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEW | CLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.26 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.85 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 5.51 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEW и CLH
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что меньше максимальной просадки CLH в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и CLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -93.48% | +7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -19.45% | -32.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.04% | -30.86% | -47.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -30.86% | -55.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -0.99% | -76.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -32.82% | -13.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 6.49% | +23.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и CLH
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Clean Harbors, Inc. (CLH) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | CLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 5.39% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 18.99% | +24.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 27.43% | +29.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 28.57% | +26.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.77% | 34.72% | +30.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и CLH
Ни ONEW, ни CLH не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLH Clean Harbors, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и CLH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Clean Harbors, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и CLH
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CLH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.42M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
CLH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.94M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
CLH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Harbors, Inc. сообщила о чистой прибыли в 63.20M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and CLH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (16.70%) compared to CLH (5.39%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs CLH's -93.48%.
CLH currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и CLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор