Сравнение ONEW с MATX
ONEW (OneWater Marine Inc.) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while MATX operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -20.45%/yr vs 29.42%/yr for MATX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность 24.49%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 80.58%.
ONEW
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 24.84%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 24.49%
- 1 год
- -5.47%
- 3 года*
- -28.24%
- 5 лет*
- -20.45%
- 10 лет*
- —
MATX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 14.78%
- 6 месяцев
- 52.54%
- С начала года
- 80.58%
- 1 год
- 101.18%
- 3 года*
- 40.84%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 21.89%
Сравнение доходности по годам ONEW и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | 24.49% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 93.68% |
MATX Matson, Inc. | 80.58% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 58.11% |
Correlation
The correlation between ONEW and MATX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ONEW:
$223.84M
MATX:
$6.72B
ONEW:
-$7.44
MATX:
$13.77
ONEW:
0.12
MATX:
2.09
ONEW:
0.83
MATX:
2.49
ONEW:
$1.84B
MATX:
$3.32B
ONEW:
$422.27M
MATX:
$610.50M
ONEW:
-$103.60M
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. MATX — Ранг доходности на риск
ONEW
MATX
Сравнение ONEW c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEW | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.46 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 4.54 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 15.22 | -15.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONEW и MATX
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -71.40% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -22.40% | -29.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.04% | -46.90% | -31.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -53.63% | -32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.91% | -0.61% | -77.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.81% | -33.26% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.03% | 6.73% | +23.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и MATX
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 11.03% | +5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.74% | 26.49% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.20% | 37.05% | +20.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.29% | 39.74% | +15.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.77% | 42.25% | +22.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и MATX
ONEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.65% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и MATX
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and MATX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (16.70%) compared to MATX (11.03%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs MATX's -71.40%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор