Сравнение ONEW с MATX
ONEW (OneWater Marine Inc.) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. ONEW operates in Recreational Vehicles (Consumer Cyclical), while MATX operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 5 years, ONEW returned -26.01%/yr vs 26.05%/yr for MATX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONEW и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEW показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у MATX с доходностью 52.25%.
ONEW
- 1 день
- -6.26%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- -30.75%
- 3 года*
- -31.48%
- 5 лет*
- -26.01%
- 10 лет*
- —
MATX
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 52.25%
- 6 месяцев
- 61.61%
- 1 год
- 68.90%
- 3 года*
- 37.88%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 20.90%
Сравнение доходности по годам ONEW и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEW OneWater Marine Inc. | -5.91% | -37.74% | -48.56% | 18.15% | -53.09% | 118.80% | 92.14% |
MATX Matson, Inc. | 52.25% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 59.81% |
Correlation
The correlation between ONEW and MATX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ONEW:
$169.13M
MATX:
$5.73B
ONEW:
-$7.45
MATX:
$13.63
ONEW:
0.09
MATX:
1.78
ONEW:
0.63
MATX:
2.10
ONEW:
$1.84B
MATX:
$3.32B
ONEW:
$422.27M
MATX:
$610.50M
ONEW:
-$103.60M
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEW vs. MATX — Ранг доходности на риск
ONEW
MATX
Сравнение ONEW c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для OneWater Marine Inc. (ONEW) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEW | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.88 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 8.88 | -9.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEW | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 1.93 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.66 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ONEW и MATX
Максимальная просадка ONEW за все время составила -86.30%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEW и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEW | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.30% | -71.40% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -24.05% | -28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.18% | -46.90% | -31.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.30% | -53.63% | -32.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.30% | -0.69% | -82.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.23% | -33.33% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.82% | 7.78% | +20.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEW и MATX
OneWater Marine Inc. (ONEW) имеет более высокую волатильность в 15.46% по сравнению с Matson, Inc. (MATX) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что ONEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEW | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 8.93% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.61% | 24.82% | +17.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.83% | 35.97% | +20.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.95% | 39.73% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.93% | 42.18% | +22.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEW и MATX
ONEW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.77% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
ONEW OneWater Marine Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONEW и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели OneWater Marine Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONEW и MATX
ONEW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.53M при выручке в 442.29M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONEW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.64M при выручке в 442.29M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ONEW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OneWater Marine Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.90M при выручке в 442.29M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
ONEW and MATX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEW has higher volatility (15.46%) compared to MATX (8.93%). In terms of maximum drawdown, ONEW dropped -86.30% vs MATX's -71.40%.
MATX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEW и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор