PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMCL с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMCL с V

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicell, Inc. (OMCL) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMCL или V.

Корреляция

Корреляция между OMCL и V составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OMCL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicell, Inc. (OMCL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMCL:

-0.14

V:

1.30

Коэф-т Сортино

OMCL:

0.29

V:

1.81

Коэф-т Омега

OMCL:

1.04

V:

1.27

Коэф-т Кальмара

OMCL:

-0.10

V:

1.91

Коэф-т Мартина

OMCL:

-0.39

V:

6.40

Индекс Язвы

OMCL:

21.18%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

OMCL:

63.54%

V:

21.87%

Макс. просадка

OMCL:

-86.67%

V:

-51.90%

Текущая просадка

OMCL:

-85.05%

V:

-1.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMCL:

$1.29B

V:

$681.69B

EPS

OMCL:

$0.46

V:

$9.94

Коэффициент P/E

OMCL:

59.70

V:

35.80

Коэффициент PEG

OMCL:

2.28

V:

2.34

Коэффициент P/S

OMCL:

1.13

V:

18.12

Коэффициент P/B

OMCL:

0.92

V:

18.35

Общая выручка (12 мес.)

OMCL:

$1.14B

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMCL:

$489.32M

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

OMCL:

$55.58M

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, OMCL показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 12.79%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям V по среднегодовой доходности: -2.64% против 18.59% соответственно.

OMCL

С начала года

-38.32%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-43.80%

1 год

-8.83%

5 лет

-14.34%

10 лет

-2.64%

V

С начала года

12.79%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

14.86%

1 год

27.70%

5 лет

15.81%

10 лет

18.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMCL и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMCL
Ранг риск-скорректированной доходности OMCL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMCL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMCL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMCL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMCL и V

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMCL
Omnicell, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок OMCL и V

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMCL и V

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMCL и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
269.67M
9.59B
(OMCL) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMCL и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Omnicell, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
41.1%
80.4%
(OMCL) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
OMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.94M при выручке в 269.67M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

OMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.62M при выручке в 269.67M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

OMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.02M при выручке в 269.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.