Сравнение OMCL с V
OMCL (Omnicell, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. OMCL operates in Health Information Services (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, OMCL returned 2.78%/yr vs 17.47%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMCL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMCL показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.78% против 17.47% соответственно.
OMCL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 17.79%
- 6 месяцев
- -7.81%
- С начала года
- 3.75%
- 1 год
- 69.19%
- 3 года*
- -12.99%
- 5 лет*
- -20.80%
- 10 лет*
- 2.78%
V
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 9.61%
- 6 месяцев
- 11.87%
- С начала года
- 4.55%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 17.47%
Сравнение доходности по годам OMCL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | 3.75% | 1.75% | 18.31% | -25.37% | -72.06% | 50.34% | 46.87% | 33.44% | 26.27% | 43.07% |
V Visa Inc. | 4.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between OMCL and V is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
OMCL:
$2.14B
V:
$699.91B
OMCL:
$0.45
V:
$17.20
OMCL:
105.47
V:
21.23
OMCL:
6.30
V:
1.30
OMCL:
1.76
V:
10.97
OMCL:
$1.23B
V:
$43.03B
OMCL:
$532.87M
V:
$16.94B
OMCL:
$98.25M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMCL vs. V — Ранг доходности на риск
OMCL
V
Сравнение OMCL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMCL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.06 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.30 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 0.65 | +3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMCL и V
Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -51.90% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -17.18% | -19.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.50% | -20.38% | -43.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -28.60% | -57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -36.36% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.40% | -1.42% | -72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.47% | -8.26% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.21% | 7.98% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMCL и V
Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 6.89% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.64% | 16.96% | +21.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.16% | 21.85% | +26.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.55% | 22.96% | +27.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.98% | 24.43% | +19.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMCL и V
OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.71% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMCL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMCL и V
OMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.36M при выручке в 309.88M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
OMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 309.88M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
OMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 309.88M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
OMCL and V have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMCL has higher volatility (9.36%) compared to V (6.89%). In terms of maximum drawdown, OMCL dropped -86.67% vs V's -51.90%.
OMCL currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMCL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор