Сравнение OMCL с V
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicell, Inc. (OMCL) и Visa Inc. (V).
Доходность
Сравнение доходности OMCL и V
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMCL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | -25.08% | 1.75% | 18.31% | -25.37% | -72.06% | 50.34% | 46.87% | 33.44% | 26.27% | 43.07% |
V Visa Inc. | -14.71% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Фундаментальные показатели
OMCL:
$0.04
V:
$15.10
OMCL:
762.54
V:
19.77
OMCL:
46.71
V:
1.21
OMCL:
1.32
V:
9.93
OMCL:
$1.18B
V:
$41.39B
OMCL:
$503.44M
V:
$24.66B
OMCL:
$71.24M
V:
$26.20B
Доходность по периодам
С начала года, OMCL показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -14.71%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 1.96% против 15.23% соответственно.
OMCL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -25.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- -16.68%
- 5 лет*
- -24.10%
- 10 лет*
- 1.96%
V
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- -14.71%
- 6 месяцев
- -13.83%
- 1 год
- -13.17%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMCL vs. V — Ранг доходности на риск
OMCL
V
Сравнение OMCL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMCL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.56 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | -0.64 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.70 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.52 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.56 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.33 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.63 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.68 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между OMCL и V составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMCL и V
OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.84% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок OMCL и V
Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и V.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -51.90% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -20.38% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -28.60% | -57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -36.36% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.52% | -19.57% | -61.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -8.20% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 9.33% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMCL и V
Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 5.62% | +8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 15.43% | +20.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 23.73% | +23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 22.45% | +26.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 24.32% | +18.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMCL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMCL и V
OMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.33M при выручке в 313.98M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.90B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 415.00K при выручке в 313.98M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.74B при выручке в 10.90B, что соответствует операционной рентабельности 61.8%.
OMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.03M при выручке в 313.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.85B при выручке в 10.90B, что соответствует чистой рентабельности 53.7%.