Сравнение OMCL с V
OMCL (Omnicell, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. OMCL operates in Health Information Services (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, OMCL returned 2.68%/yr vs 15.72%/yr for V. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMCL и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OMCL показывает доходность -3.75%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.36%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 2.68% против 15.72% соответственно.
OMCL
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- -20.76%
- 10 лет*
- 2.68%
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.08%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам OMCL и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | -3.75% | 1.75% | 18.31% | -25.37% | -72.06% | 50.34% | 46.87% | 33.44% | 26.27% | 43.07% |
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between OMCL and V is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
OMCL:
$0.44
V:
$15.24
OMCL:
98.29
V:
21.23
OMCL:
5.87
V:
1.30
OMCL:
1.64
V:
10.97
OMCL:
$1.23B
V:
$43.03B
OMCL:
$532.87M
V:
$16.94B
OMCL:
$98.25M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMCL vs. V — Ранг доходности на риск
OMCL
V
Сравнение OMCL c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMCL | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.93 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.55 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | -1.01 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.50 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.35 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.64 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.69 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок OMCL и V
Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -51.90% | -34.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -20.38% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.57% | -20.38% | -47.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -28.60% | -57.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -36.36% | -50.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -12.64% | -63.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -8.26% | -29.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 11.00% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMCL и V
Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMCL | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.65% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 17.47% | +21.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.30% | 22.27% | +25.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.23% | 22.79% | +27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.84% | 24.46% | +19.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMCL и V
OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMCL и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMCL и V
OMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 140.36M при выручке в 309.88M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
OMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.85M при выручке в 309.88M, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
OMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.36M при выручке в 309.88M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
OMCL and V have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OMCL has higher volatility (8.81%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, OMCL dropped -86.67% vs V's -51.90%.
OMCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OMCL и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор