Сравнение OMCL с TRMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicell, Inc. (OMCL) и Trimble Inc. (TRMB).
Доходность
Сравнение доходности OMCL и TRMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMCL и TRMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | -25.08% | 1.75% | 18.31% | -25.37% | -72.06% | 50.34% | 46.87% | 33.44% | 26.27% | 43.07% |
TRMB Trimble Inc. | -16.94% | 10.88% | 32.82% | 5.22% | -42.01% | 30.58% | 60.16% | 26.68% | -19.02% | 34.79% |
Фундаментальные показатели
OMCL:
$1.53B
TRMB:
$15.61B
OMCL:
$0.04
TRMB:
$1.76
OMCL:
762.54
TRMB:
37.07
OMCL:
46.71
TRMB:
0.53
OMCL:
1.32
TRMB:
4.38
OMCL:
1.24
TRMB:
2.67
OMCL:
$1.18B
TRMB:
$3.59B
OMCL:
$503.44M
TRMB:
$2.45B
OMCL:
$71.24M
TRMB:
$789.50M
Доходность по периодам
С начала года, OMCL показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у TRMB с доходностью -16.94%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям TRMB по среднегодовой доходности: 1.96% против 10.02% соответственно.
OMCL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -25.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- -16.68%
- 5 лет*
- -24.10%
- 10 лет*
- 1.96%
TRMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -18.05%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- -4.22%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMCL vs. TRMB — Ранг доходности на риск
OMCL
TRMB
Сравнение OMCL c TRMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Trimble Inc. (TRMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMCL | TRMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.03 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.08 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMCL | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.30 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.22 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между OMCL и TRMB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMCL и TRMB
Ни OMCL, ни TRMB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OMCL и TRMB
Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, примерно равная максимальной просадке TRMB в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и TRMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMCL | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -87.23% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -26.63% | -10.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -57.35% | -29.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -57.35% | -29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.52% | -32.01% | -49.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -31.35% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 10.93% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMCL и TRMB
Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Trimble Inc. (TRMB) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMCL | TRMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 8.39% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 22.06% | +13.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 32.29% | +14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 32.65% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 33.45% | +9.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMCL и TRMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Trimble Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMCL и TRMB
OMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.33M при выручке в 313.98M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
TRMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trimble Inc. сообщила о валовой прибыли в 698.10M при выручке в 969.80M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
OMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 415.00K при выручке в 313.98M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
TRMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trimble Inc. сообщила об операционной прибыли в 216.20M при выручке в 969.80M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
OMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.03M при выручке в 313.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
TRMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trimble Inc. сообщила о чистой прибыли в 156.60M при выручке в 969.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.