Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.50B
- Enterprise Value
- $1.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.04
- Коэффициент P/E
- 749.95
- Коэффициент PEG
- 45.94
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $503.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $71.24M
- Годовой диапазон
- $22.66 - $55.00
- Целевая цена
- $55.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.17%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Omnicell, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Omnicell, Inc. (OMCL) показал доход в -26.31% с начала года и -4.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OMCL составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Omnicell, Inc.
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -18.78%
- С начала года
- -26.31%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- -4.52%
- 3 года*
- -17.14%
- 5 лет*
- -24.35%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +78.7%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -48.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OMCL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 8 окт. 2002 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | -15.26% | -18.78% | -26.31% | |||||||||
| 2025 | 1.06% | -15.40% | -8.15% | -10.58% | -2.85% | -3.19% | 5.48% | 5.10% | -6.57% | 10.25% | 8.76% | 24.08% | 1.75% |
| 2024 | -14.51% | -18.43% | 11.39% | -8.28% | 21.56% | -16.94% | 7.91% | 52.28% | -1.98% | 11.56% | -4.21% | -4.44% | 18.31% |
| 2023 | 10.02% | -1.86% | 7.77% | 3.58% | 20.82% | 0.34% | -14.28% | -9.96% | -20.79% | -21.09% | -6.13% | 12.80% | -25.37% |
| 2022 | -16.79% | -13.89% | 0.16% | -15.69% | 1.82% | 2.33% | -3.19% | -7.11% | -14.92% | -11.16% | -33.25% | -2.31% | -72.06% |
| 2021 | -1.85% | 7.72% | 2.34% | 11.67% | -4.15% | 8.96% | -3.27% | 5.99% | -4.41% | 20.02% | -0.65% | 1.94% | 50.34% |
Метрики бенчмарка
Omnicell, Inc.: годовая альфа составляет 11.49%, бета — 0.92, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 10.08.2001.
- Эта акция участвовал в 107.86% снижения S&P 500 Index, но только в 101.05% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.49%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 101.05%
- Участие в снижении
- 107.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OMCL имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omnicell, Inc. (OMCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OMCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.90 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.39 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.40 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.61 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OMCL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Omnicell, Inc. показал максимальную просадку в 86.67%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Omnicell, Inc. составляет 81.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.67% | 6 дек. 2001 г. | 211 | 8 окт. 2002 г. | 195 | 18 июл. 2003 г. | 406 |
| -86.59% | 24 нояб. 2021 г. | 865 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -77.96% | 3 окт. 2007 г. | 356 | 3 мар. 2009 г. | 1428 | 31 окт. 2014 г. | 1784 |
| -72.92% | 5 мар. 2004 г. | 301 | 13 мая 2005 г. | 489 | 25 апр. 2007 г. | 790 |
| -42.27% | 7 сент. 2001 г. | 7 | 21 сент. 2001 г. | 52 | 5 дек. 2001 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omnicell, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omnicell, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OMCL в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/E составляет 750.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OMCL по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент PEG составляет 45.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |