- ISIN
- US68213N1090
- CUSIP
- 68213N109
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 7 авг. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.00B
- Enterprise Value
- $1.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.44
- Коэффициент P/E
- 98.29
- Коэффициент PEG
- 5.87
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $532.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $98.25M
- Годовой диапазон
- $26.85 - $55.00
- Целевая цена
- $57.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.02%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OMCL
Omnicell, Inc. (OMCL) снизился на 3.8% с начала года. По цене $44 за акцию OMCL торгуется на 20.7% ниже 52-недельного максимума в $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OMCL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $312.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Omnicell, Inc. (OMCL) показал доход в -3.75% с начала года и 39.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OMCL составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Omnicell, Inc.
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -3.75%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 39.34%
- 3 года*
- -15.93%
- 5 лет*
- -20.76%
- 10 лет*
- 2.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность OMCL по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 авг. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +78.7%, в то время как худший месяц был окт. 2002 г. с доходностью -48.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OMCL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью +33.0%, в то время как худший день был 8 окт. 2002 г. с доходностью -47.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.06% | -15.26% | -18.78% | 24.09% | 6.57% | -1.22% | -3.75% | ||||||
| 2025 | 1.06% | -15.40% | -8.15% | -10.58% | -2.85% | -3.19% | 5.48% | 5.10% | -6.57% | 10.25% | 8.76% | 24.08% | 1.75% |
| 2024 | -14.51% | -18.43% | 11.39% | -8.28% | 21.56% | -16.94% | 7.91% | 52.28% | -1.98% | 11.56% | -4.21% | -4.44% | 18.31% |
| 2023 | 10.02% | -1.86% | 7.77% | 3.58% | 20.82% | 0.34% | -14.28% | -9.96% | -20.79% | -21.09% | -6.13% | 12.80% | -25.37% |
| 2022 | -16.79% | -13.89% | 0.16% | -15.69% | 1.82% | 2.33% | -3.19% | -7.11% | -14.92% | -11.16% | -33.25% | -2.31% | -72.06% |
| 2021 | -1.85% | 7.72% | 2.34% | 11.67% | -4.15% | 8.96% | -3.27% | 5.99% | -4.41% | 20.02% | -0.65% | 1.94% | 50.34% |
Метрики бенчмарка
Omnicell, Inc. has an annualized alpha of 12.12%, beta of 0.92, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 10, 2001.
- This stock participated in 107.86% of S&P 500 Index downside but only 103.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.12%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 103.39%
- Участие в снижении
- 107.86%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OMCL имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omnicell, Inc. (OMCL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OMCL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.98 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 13.78 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Omnicell, Inc. показал максимальную просадку в 86.67%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Omnicell, Inc. составляет 76.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -86.67%окт. 2002 г. | 10mo 6d | 9mo 13d | 1y 7moдек. 2001 г. - июль 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -86.59%май 2025 г. | 3y 5mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -77.96%март 2009 г. | 1y 5mo | 5y 8mo | 7y 1moокт. 2007 г. - окт. 2014 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -72.92%май 2005 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moмарт 2004 г. - апр. 2007 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.27%сент. 2001 г. | 14d | 2mo 15d | 2mo 29dсент. 2001 г. - дек. 2001 г. |
Показатели просадок
| OMCL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -56.78% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -9.10% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.57% | -18.90% | -48.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -25.43% | -61.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -33.92% | -52.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.26% | -0.33% | -75.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -10.72% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 1.97% | +13.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omnicell, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omnicell, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OMCL в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/E составляет 98.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OMCL по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент PEG составляет 5.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OMCL
Добавьте Omnicell, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OMCL