Omnicell, Inc. (OMCL)
Информация о компании
US68213N1090
68213N109
7 авг. 2001 г.
Основные показатели
$1.42B
$0.46
66.02
2.28
$1.14B
$489.32M
$55.58M
$22.66 - $55.75
$39.83
6.44%
2.63
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Omnicell, Inc. (OMCL) показал доход в -31.78% с начала года и -6.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OMCL составила -1.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
OMCL
-31.78%
-3.22%
-34.81%
-6.81%
-35.11%
-14.61%
-1.92%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OMCL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06% | -15.40% | -8.15% | -10.58% | -2.85% | -31.78% | |||||||
| 2024 | -14.51% | -18.43% | 11.39% | -8.28% | 21.56% | -16.94% | 7.91% | 52.28% | -1.98% | 11.56% | -4.21% | -4.44% | 18.31% |
| 2023 | 10.02% | -1.86% | 7.77% | 3.58% | 20.82% | 0.34% | -14.28% | -9.96% | -20.79% | -21.09% | -6.13% | 12.80% | -25.37% |
| 2022 | -16.79% | -13.89% | 0.16% | -15.69% | 1.82% | 2.33% | -3.19% | -7.11% | -14.92% | -11.16% | -33.25% | -2.31% | -72.06% |
| 2021 | -1.85% | 7.72% | 2.34% | 11.67% | -4.15% | 8.96% | -3.27% | 5.99% | -4.41% | 20.02% | -0.65% | 1.94% | 50.34% |
| 2020 | -0.54% | 0.23% | -19.50% | 11.16% | -8.22% | 5.54% | -0.47% | -5.14% | 11.97% | 15.93% | 21.14% | 14.47% | 46.87% |
| 2019 | 6.35% | 30.43% | -4.84% | -0.59% | -1.13% | 8.28% | -12.58% | -4.53% | 0.65% | -2.60% | 13.64% | 2.16% | 33.44% |
| 2018 | 1.13% | -11.01% | -0.57% | -0.69% | 8.00% | 12.67% | 13.44% | 15.55% | 4.58% | -1.67% | 9.24% | -20.70% | 26.27% |
| 2017 | 5.90% | 5.92% | 6.90% | 1.85% | -3.62% | 8.02% | 15.08% | 3.43% | -0.49% | -2.45% | 5.22% | -7.44% | 43.07% |
| 2016 | -9.94% | -2.22% | 1.83% | 14.32% | 1.54% | 5.81% | 13.00% | -2.84% | 1.92% | -14.82% | 9.89% | -5.44% | 9.07% |
| 2015 | -3.89% | 10.12% | 0.14% | 1.23% | 4.08% | 1.97% | -3.16% | -6.96% | -8.48% | -12.54% | 10.88% | 3.05% | -6.16% |
| 2014 | 1.14% | 11.46% | -0.56% | -7.48% | 0.19% | 8.22% | -4.56% | 2.74% | -2.91% | 18.22% | -0.34% | 2.86% | 29.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OMCL составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Omnicell, Inc. (OMCL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Omnicell, Inc. показал максимальную просадку в 86.67%, зарегистрированную 8 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка Omnicell, Inc. составляет 83.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -86.67% | 6 дек. 2001 г. | 211 | 8 окт. 2002 г. | 195 | 18 июл. 2003 г. | 406 |
| -86.59% | 24 нояб. 2021 г. | 865 | 7 мая 2025 г. | — | — | — |
| -77.96% | 3 окт. 2007 г. | 356 | 3 мар. 2009 г. | 1428 | 31 окт. 2014 г. | 1784 |
| -72.92% | 5 мар. 2004 г. | 301 | 13 мая 2005 г. | 489 | 25 апр. 2007 г. | 790 |
| -42.27% | 7 сент. 2001 г. | 7 | 21 сент. 2001 г. | 52 | 5 дек. 2001 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Omnicell, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Omnicell, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -173.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Omnicell, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OMCL в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/E составляет 66.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OMCL по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OMCL по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у OMCL коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |