Сравнение OMCL с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicell, Inc. (OMCL) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности OMCL и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OMCL и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | -25.08% | 1.75% | 18.31% | -25.37% | -72.06% | 50.34% | 46.87% | 33.44% | 26.27% | 43.07% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
OMCL:
$0.04
COST:
$25.63
OMCL:
762.54
COST:
38.88
OMCL:
46.71
COST:
3.04
OMCL:
1.32
COST:
1.16
OMCL:
$1.18B
COST:
$286.27B
OMCL:
$503.44M
COST:
$19.33B
OMCL:
$71.24M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, OMCL показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 1.96% против 22.28% соответственно.
OMCL
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -17.72%
- С начала года
- -25.08%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- -16.68%
- 5 лет*
- -24.10%
- 10 лет*
- 1.96%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMCL vs. COST — Ранг доходности на риск
OMCL
COST
Сравнение OMCL c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OMCL | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.50 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.31 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 0.61 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OMCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.25 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 1.08 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.02 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.59 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между OMCL и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMCL и COST
OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMCL Omnicell, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок OMCL и COST
Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| OMCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.67% | -53.39% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.05% | -19.35% | -17.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.59% | -31.40% | -55.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.59% | -31.40% | -55.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.52% | -6.95% | -74.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.01% | -13.40% | -23.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 9.67% | +6.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMCL и COST
Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OMCL | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.62% | 4.38% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 13.33% | +22.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.06% | 20.08% | +26.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 22.51% | +26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.22% | 21.90% | +21.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OMCL и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OMCL и COST
OMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.33M при выручке в 313.98M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
OMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в 415.00K при выручке в 313.98M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
OMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.03M при выручке в 313.98M, что соответствует чистой рентабельности -0.7%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.