PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMCL с MDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMCL с MDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicell, Inc. (OMCL) и Medtronic plc (MDT).

Доходность

Сравнение доходности OMCL и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicell, Inc. (OMCL) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMCL и MDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMCL
Omnicell, Inc.		-25.08%1.75%18.31%-25.37%-72.06%50.34%46.87%33.44%26.27%43.07%
MDT
Medtronic plc		-9.68%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%27.34%15.18%15.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMCL:

$1.53B

MDT:

$110.86B

EPS

OMCL:

$0.04

MDT:

$3.58

Коэффициент P/E

OMCL:

762.54

MDT:

24.02

Коэффициент PEG

OMCL:

46.71

MDT:

2.17

Коэффициент P/S

OMCL:

1.32

MDT:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

OMCL:

$1.18B

MDT:

$35.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMCL:

$503.44M

MDT:

$5.78B

EBITDA (12 мес.)

OMCL:

$71.24M

MDT:

$7.11B

Доходность по периодам

С начала года, OMCL показывает доходность -25.08%, что значительно ниже, чем у MDT с доходностью -9.68%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям MDT по среднегодовой доходности: 1.96% против 4.03% соответственно.

OMCL

1 день
1.68%
1 месяц
-17.72%
С начала года
-25.08%
6 месяцев
13.28%
1 год
-3.74%
3 года*
-16.68%
5 лет*
-24.10%
10 лет*
1.96%

MDT

1 день
-0.68%
1 месяц
-11.56%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.81%
1 год
0.34%
3 года*
5.57%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Omnicell, Inc.

Medtronic plc

Часто сравнивают с OMCL:
OMCL с CSCOOMCL с VOMCL с COSTOMCL с VOOOMCL с TRMBOMCL с COKEOMCL с VTSAX
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

OMCL vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMCL
Ранг доходности на риск OMCL: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMCL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMCL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMCL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMCL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMCL c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMCLMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.02

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

0.17

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.07

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.18

-0.19

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMCL vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа MDT равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMCLMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.02

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

-0.15

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.18

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Корреляция

Корреляция между OMCL и MDT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMCL и MDT

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMCL
Omnicell, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.30%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Просадки

Сравнение просадок OMCL и MDT

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, что больше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и MDT.

Загрузка...

Показатели просадок

OMCLMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.67%

-57.63%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.05%

-17.61%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.59%

-45.10%

-41.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.59%

-45.10%

-41.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.52%

-26.20%

-55.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.01%

-16.48%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.17%

6.15%

+10.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OMCL и MDT

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 13.62% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMCLMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.62%

5.47%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.98%

13.78%

+22.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.06%

20.58%

+26.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.22%

21.42%

+27.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.22%

22.99%

+20.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMCL и MDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Medtronic plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
313.98M
9.02B
(OMCL) Общая выручка
(MDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию