PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OMCL с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OMCL с CSCO

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Omnicell, Inc. (OMCL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMCL или CSCO.

Корреляция

Корреляция между OMCL и CSCO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OMCL и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Omnicell, Inc. (OMCL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OMCL:

-0.14

CSCO:

1.41

Коэф-т Сортино

OMCL:

0.29

CSCO:

2.02

Коэф-т Омега

OMCL:

1.04

CSCO:

1.30

Коэф-т Кальмара

OMCL:

-0.10

CSCO:

1.36

Коэф-т Мартина

OMCL:

-0.39

CSCO:

6.16

Индекс Язвы

OMCL:

21.18%

CSCO:

5.25%

Дневная вол-ть

OMCL:

63.54%

CSCO:

22.96%

Макс. просадка

OMCL:

-86.67%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

OMCL:

-85.05%

CSCO:

-4.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OMCL:

$1.29B

CSCO:

$245.34B

EPS

OMCL:

$0.46

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/E

OMCL:

59.70

CSCO:

27.05

Коэффициент PEG

OMCL:

2.28

CSCO:

2.78

Коэффициент P/S

OMCL:

1.13

CSCO:

4.53

Коэффициент P/B

OMCL:

0.92

CSCO:

5.21

Общая выручка (12 мес.)

OMCL:

$1.14B

CSCO:

$41.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

OMCL:

$489.32M

CSCO:

$27.01B

EBITDA (12 мес.)

OMCL:

$55.58M

CSCO:

$11.16B

Доходность по периодам

С начала года, OMCL показывает доходность -38.32%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции OMCL уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: -2.64% против 11.08% соответственно.

OMCL

С начала года

-38.32%

1 месяц

-11.96%

6 месяцев

-43.80%

1 год

-8.83%

5 лет

-14.34%

10 лет

-2.64%

CSCO

С начала года

5.58%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

6.61%

1 год

32.17%

5 лет

11.40%

10 лет

11.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OMCL и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OMCL
Ранг риск-скорректированной доходности OMCL, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OMCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMCL, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMCL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMCL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OMCL c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Omnicell, Inc. (OMCL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OMCL на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMCL и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMCL и CSCO

OMCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OMCL
Omnicell, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.		2.61%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок OMCL и CSCO

Максимальная просадка OMCL за все время составила -86.67%, примерно равная максимальной просадке CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMCL и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OMCL и CSCO

Omnicell, Inc. (OMCL) имеет более высокую волатильность в 20.27% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что OMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OMCL и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Omnicell, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
269.67M
13.99B
(OMCL) Общая выручка
(CSCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OMCL и CSCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Omnicell, Inc. и Cisco Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20212022202320242025
41.1%
65.1%
(OMCL) Валовая рентабельность
(CSCO) Валовая рентабельность
OMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicell, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.94M при выручке в 269.67M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

CSCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.11B при выручке в 13.99B, что соответствует валовой рентабельности в 65.1%.

OMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicell, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.62M при выручке в 269.67M, что соответствует операционной рентабельности -4.3%.

CSCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.11B при выручке в 13.99B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

OMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Omnicell, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.02M при выручке в 269.67M, что соответствует чистой рентабельности -2.6%.

CSCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.43B при выручке в 13.99B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.