PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNFI с USFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNFI с USFD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNFI или USFD.

Корреляция

Корреляция между UNFI и USFD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UNFI и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.37%
159.45%
UNFI
USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

2.96

USFD:

1.14

Коэф-т Сортино

UNFI:

3.97

USFD:

1.65

Коэф-т Омега

UNFI:

1.47

USFD:

1.22

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.05

USFD:

1.72

Коэф-т Мартина

UNFI:

14.87

USFD:

5.13

Индекс Язвы

UNFI:

12.33%

USFD:

5.48%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.00%

USFD:

24.68%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

UNFI:

-69.14%

USFD:

-10.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.56B

USFD:

$14.81B

EPS

UNFI:

-$1.36

USFD:

$2.05

Коэффициент PEG

UNFI:

3.74

USFD:

0.24

Коэффициент P/S

UNFI:

0.05

USFD:

0.39

Коэффициент P/B

UNFI:

0.96

USFD:

3.27

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.68B

USFD:

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.17B

USFD:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$409.00M

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью -4.20%.

UNFI

С начала года

-5.60%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.94%

1 год

192.29%

5 лет

16.64%

10 лет

-9.46%

USFD

С начала года

-4.20%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

6.46%

1 год

27.30%

5 лет

27.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
USFD
Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNFI: 2.96
USFD: 1.14
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNFI: 3.97
USFD: 1.65
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNFI: 1.47
USFD: 1.22
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNFI: 2.18
USFD: 1.72
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNFI: 14.87
USFD: 5.13

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа USFD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
1.14
UNFI
USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и USFD

Ни UNFI, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNFI и USFD

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.64%
-10.65%
UNFI
USFD

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и USFD

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 15.56% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
11.82%
UNFI
USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию