Сравнение UNFI с USFD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UNFI с USFD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNFI или USFD.

Корреляция

Корреляция между UNFI и USFD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UNFI и USFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UNFI

USFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

2.14

USFD:

0.63

Коэф-т Сортино

UNFI:

3.32

USFD:

0.96

Коэф-т Омега

UNFI:

1.39

USFD:

1.13

Коэф-т Кальмара

UNFI:

1.47

USFD:

1.05

Коэф-т Мартина

UNFI:

11.93

USFD:

3.33

Индекс Язвы

UNFI:

11.03%

USFD:

4.59%

Дневная вол-ть

UNFI:

61.35%

USFD:

24.23%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

USFD:

-77.30%

Текущая просадка

UNFI:

-70.56%

USFD:

-14.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.49B

USFD:

$14.23B

EPS

UNFI:

-$1.36

USFD:

$2.02

PEG коэффициент

UNFI:

3.74

USFD:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.68B

USFD:

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.17B

USFD:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$409.00M

USFD:

$1.13B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -9.96%, что значительно ниже, чем у USFD с доходностью -8.43%.

UNFI

С начала года

-9.96%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

24.44%

1 год

134.41%

5 лет

21.55%

10 лет

-10.55%

USFD

С начала года

-8.43%

1 месяц

-10.66%

6 месяцев

0.83%

1 год

23.71%

5 лет

34.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и USFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

USFD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c USFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и US Foods Holding Corp. (USFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UNFI: 2.14

USFD: 0.63

Коэффициент Сортино

UNFI: 3.32

USFD: 0.96

Коэффициент Омега

UNFI: 1.39

USFD: 1.13

Коэффициент Кальмара

UNFI: 1.56

USFD: 1.05

Коэффициент Мартина

UNFI: 11.93

USFD: 3.33

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа USFD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и USFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UNFI

USFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и USFD

Ни UNFI, ни USFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNFI и USFD

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки USFD в -77.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и USFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UNFI

USFD

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и USFD

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с US Foods Holding Corp. (USFD) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UNFI

USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и USFD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и US Foods Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UNFI с USFD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UNFI и USFD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и USFD

UNFI

USFD

Сравнение UNFI c USFD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и USFD

Просадки

Сравнение просадок UNFI и USFD

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и USFD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и USFD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество