PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNFI с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNFI с TSLA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNFI или TSLA.

Корреляция

Корреляция между UNFI и TSLA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности UNFI и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.78%
16,193.72%
UNFI
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

2.96

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

UNFI:

3.97

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

UNFI:

1.47

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.05

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

UNFI:

14.87

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

UNFI:

12.33%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.00%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

UNFI:

-69.14%

TSLA:

-45.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.56B

TSLA:

$806.51B

EPS

UNFI:

-$1.36

TSLA:

$1.76

Коэффициент PEG

UNFI:

3.74

TSLA:

2.51

Коэффициент P/S

UNFI:

0.05

TSLA:

8.43

Коэффициент P/B

UNFI:

0.96

TSLA:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.68B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.17B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$409.00M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -35.74%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -9.46% против 32.69% соответственно.

UNFI

С начала года

-5.60%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.94%

1 год

192.29%

5 лет

16.64%

10 лет

-9.46%

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UNFI, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UNFI: 2.96
TSLA: 1.12
Коэффициент Сортино UNFI, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UNFI: 3.97
TSLA: 1.95
Коэффициент Омега UNFI, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UNFI: 1.47
TSLA: 1.23
Коэффициент Кальмара UNFI, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UNFI: 2.05
TSLA: 1.28
Коэффициент Мартина UNFI, с текущим значением в 14.87, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
UNFI: 14.87
TSLA: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.96
1.12
UNFI
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и TSLA

Ни UNFI, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNFI и TSLA

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.14%
-45.92%
UNFI
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и TSLA

Текущая волатильность для United Natural Foods, Inc. (UNFI) составляет 15.56%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что UNFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.56%
30.11%
UNFI
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию