Сравнение UNFI с TSLA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение UNFI с TSLA

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNFI или TSLA.

Корреляция

Корреляция между UNFI и TSLA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNFI и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UNFI

TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

1.46

TSLA:

1.55

Коэф-т Сортино

UNFI:

2.44

TSLA:

2.32

Коэф-т Омега

UNFI:

1.31

TSLA:

1.28

Коэф-т Кальмара

UNFI:

1.01

TSLA:

1.53

Коэф-т Мартина

UNFI:

4.10

TSLA:

6.99

Индекс Язвы

UNFI:

21.97%

TSLA:

14.34%

Дневная вол-ть

UNFI:

61.91%

TSLA:

64.79%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

UNFI:

-66.19%

TSLA:

-11.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.69B

TSLA:

$1.37T

EPS

UNFI:

-$1.57

TSLA:

$3.65

PEG коэффициент

UNFI:

3.74

TSLA:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$31.30B

TSLA:

$71.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$4.06B

TSLA:

$13.27B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$413.00M

TSLA:

$10.35B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью 5.01%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -9.92% против 41.38% соответственно.

UNFI

С начала года

3.41%

1 месяц

9.12%

6 месяцев

91.07%

1 год

94.09%

5 лет

30.82%

10 лет

-9.92%

TSLA

С начала года

5.01%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

72.12%

1 год

103.10%

5 лет

62.19%

10 лет

41.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UNFI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSLA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNFI

TSLA

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UNFI

TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и TSLA

Ни UNFI, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UNFI и TSLA

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UNFI

TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и TSLA

Текущая волатильность для United Natural Foods, Inc. (UNFI) составляет 11.59%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что UNFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UNFI

TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UNFI с TSLA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UNFI и TSLA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и TSLA

UNFI

TSLA

Сравнение UNFI c TSLA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и TSLA

Просадки

Сравнение просадок UNFI и TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и TSLA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество