PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UNFI с CPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UNFI с CPB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Campbell Soup Company (CPB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UNFI или CPB.

Корреляция

Корреляция между UNFI и CPB составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UNFI и CPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Campbell Soup Company (CPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UNFI:

2.97

CPB:

-0.95

Коэф-т Сортино

UNFI:

4.19

CPB:

-1.18

Коэф-т Омега

UNFI:

1.50

CPB:

0.86

Коэф-т Кальмара

UNFI:

2.29

CPB:

-0.60

Коэф-т Мартина

UNFI:

14.99

CPB:

-1.26

Индекс Язвы

UNFI:

13.36%

CPB:

17.53%

Дневная вол-ть

UNFI:

62.14%

CPB:

24.67%

Макс. просадка

UNFI:

-93.50%

CPB:

-62.92%

Текущая просадка

UNFI:

-62.73%

CPB:

-34.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UNFI:

$1.85B

CPB:

$10.42B

EPS

UNFI:

-$1.36

CPB:

$1.73

Коэффициент PEG

UNFI:

3.74

CPB:

0.57

Коэффициент P/S

UNFI:

0.06

CPB:

1.03

Коэффициент P/B

UNFI:

1.06

CPB:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

UNFI:

$24.18B

CPB:

$7.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

UNFI:

$3.23B

CPB:

$2.36B

EBITDA (12 мес.)

UNFI:

$295.00M

CPB:

$1.10B

Доходность по периодам

С начала года, UNFI показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у CPB с доходностью -14.39%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям CPB по среднегодовой доходности: -7.53% против 0.04% соответственно.

UNFI

С начала года

13.99%

1 месяц

28.48%

6 месяцев

43.72%

1 год

181.97%

5 лет

11.21%

10 лет

-7.53%

CPB

С начала года

-14.39%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-17.68%

1 год

-23.33%

5 лет

-5.39%

10 лет

0.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UNFI и CPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UNFI
Ранг риск-скорректированной доходности UNFI, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNFI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNFI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNFI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNFI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CPB
Ранг риск-скорректированной доходности CPB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CPB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPB, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UNFI c CPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Campbell Soup Company (CPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UNFI на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа CPB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNFI и CPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNFI и CPB

UNFI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UNFI
United Natural Foods, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CPB
Campbell Soup Company		4.28%3.53%3.42%2.61%3.41%2.90%2.83%4.24%2.91%2.13%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок UNFI и CPB

Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки CPB в -62.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и CPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UNFI и CPB

United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Campbell Soup Company (CPB) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UNFI и CPB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Campbell Soup Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
8.16B
2.69B
(UNFI) Общая выручка
(CPB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UNFI и CPB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности United Natural Foods, Inc. и Campbell Soup Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
13.1%
30.5%
(UNFI) Валовая рентабельность
(CPB) Валовая рентабельность
UNFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.07B при выручке в 8.16B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.

CPB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о валовой прибыли в 819.00M при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

UNFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.00M при выручке в 8.16B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

CPB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила об операционной прибыли в 327.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

UNFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.00M при выручке в 8.16B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

CPB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Campbell Soup Company сообщила о чистой прибыли в 173.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.