Сравнение UNFI с PFGC
UNFI (United Natural Foods, Inc.) and PFGC (Performance Food Group Company) are both stocks. Both operate in the Food Distribution industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, UNFI returned 1.30%/yr vs 15.14%/yr for PFGC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UNFI и PFGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNFI показывает доходность 52.00%, что значительно выше, чем у PFGC с доходностью 18.36%. За последние 10 лет акции UNFI уступали акциям PFGC по среднегодовой доходности: 1.30% против 15.14% соответственно.
UNFI
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 52.00%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 136.18%
- 3 года*
- 36.24%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 1.30%
PFGC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 13.67%
- С начала года
- 18.36%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 22.66%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам UNFI и PFGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNFI United Natural Foods, Inc. | 52.00% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
PFGC Performance Food Group Company | 18.36% | 6.35% | 22.27% | 18.43% | 27.24% | -3.61% | -7.52% | 59.53% | -2.51% | 37.92% |
Correlation
The correlation between UNFI and PFGC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2015 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
UNFI:
$3.21B
PFGC:
$16.69B
UNFI:
-$0.62
PFGC:
$2.10
UNFI:
0.10
PFGC:
0.25
UNFI:
2.01
PFGC:
3.53
UNFI:
$31.21B
PFGC:
$66.75B
UNFI:
$4.18B
PFGC:
$7.92B
UNFI:
$342.00M
PFGC:
$1.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNFI vs. PFGC — Ранг доходности на риск
UNFI
PFGC
Сравнение UNFI c PFGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Natural Foods, Inc. (UNFI) и Performance Food Group Company (PFGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNFI | PFGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 0.89 | +4.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 1.85 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNFI и PFGC
Максимальная просадка UNFI за все время составила -93.50%, что больше максимальной просадки PFGC в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNFI и PFGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNFI | PFGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.50% | -78.85% | -14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.00% | -25.47% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -25.47% | -32.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.14% | -32.34% | -51.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.66% | -78.85% | -10.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.73% | -2.11% | -36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.30% | -11.40% | -25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.56% | 12.26% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNFI и PFGC
United Natural Foods, Inc. (UNFI) имеет более высокую волатильность в 18.43% по сравнению с Performance Food Group Company (PFGC) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что UNFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNFI | PFGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.43% | 7.19% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 23.49% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.31% | 28.54% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.19% | 32.27% | +20.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.67% | 46.02% | +15.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNFI и PFGC
Ни UNFI, ни PFGC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UNFI и PFGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Natural Foods, Inc. и Performance Food Group Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UNFI и PFGC
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
PFGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
PFGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила об операционной прибыли в 148.90M при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
PFGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Performance Food Group Company сообщила о чистой прибыли в 41.70M при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
UNFI and PFGC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.43%) compared to PFGC (7.19%). In terms of maximum drawdown, UNFI dropped -93.50% vs PFGC's -78.85%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UNFI и PFGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор