Сравнение TDS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности TDS и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TDS и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 39.68% | 20.73% | 89.02% | 86.26% | -45.27% | 12.04% | -24.32% | -19.98% | 19.58% | -1.46% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
TDS:
-$0.05
COST:
$25.63
TDS:
1.72
COST:
1.16
TDS:
$2.98B
COST:
$286.27B
TDS:
$1.47B
COST:
$19.33B
TDS:
$828.61M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, TDS показывает доходность 39.68%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.62% против 22.28% соответственно.
TDS
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 39.68%
- 6 месяцев
- 45.50%
- 1 год
- 46.57%
- 3 года*
- 79.90%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 9.62%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDS vs. COST — Ранг доходности на риск
TDS
COST
Сравнение TDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDS | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.50 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.31 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 0.61 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.25 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.08 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 1.02 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между TDS и COST составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и COST
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.58%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 23.58% | 0.39% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок TDS и COST
Максимальная просадка TDS за все время составила -88.89%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TDS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.89% | -53.39% | -35.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.69% | -19.35% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.54% | -31.40% | -41.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.98% | -31.40% | -47.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.16% | -6.95% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.53% | -13.40% | -34.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.43% | 9.67% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и COST
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TDS | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 4.38% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.18% | 13.33% | +16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.62% | 20.08% | +22.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.79% | 22.51% | +41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.57% | 21.90% | +30.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDS и COST
TDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.17M при выручке в 330.71M, что соответствует валовой рентабельности в 2.5%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
TDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.17M при выручке в 330.71M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
TDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.47M при выручке в 330.71M, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.