Сравнение TDS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDS или COST.
Корреляция
Корреляция между TDS и COST составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TDS и COST
Основные характеристики
TDS:
1.63
COST:
1.39
TDS:
3.26
COST:
1.96
TDS:
1.43
COST:
1.27
TDS:
1.93
COST:
1.81
TDS:
15.58
COST:
5.32
TDS:
8.08%
COST:
5.89%
TDS:
55.33%
COST:
21.91%
TDS:
-85.84%
COST:
-53.39%
TDS:
-20.96%
COST:
-6.26%
Фундаментальные показатели
TDS:
$3.94B
COST:
$450.29B
TDS:
-$1.05
COST:
$17.15
TDS:
4.56
COST:
5.34
TDS:
0.81
COST:
1.71
TDS:
0.98
COST:
17.49
TDS:
$4.86B
COST:
$264.09B
TDS:
$2.56B
COST:
$35.11B
TDS:
$1.17B
COST:
$11.25B
Доходность по периодам
С начала года, TDS показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.64% против 23.69% соответственно.
TDS
1.49%
-5.03%
8.34%
76.76%
17.16%
4.64%
COST
10.29%
4.58%
7.07%
30.07%
29.12%
23.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDS и COST
TDS
COST
Сравнение TDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и COST
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности COST в 0.47%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 0.46% | 0.91% | 4.03% | 6.86% | 3.47% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% | 2.12% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок TDS и COST
Максимальная просадка TDS за все время составила -85.84%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и COST
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 16.41% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TDS и COST
TDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 696.00M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
TDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.00M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Telephone and Data Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.00M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.