Сравнение TDS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDS или COST.
Основные характеристики
| TDS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.47% | 20.51% |
| Дох-ть за 1 год | 199.65% | 64.46% |
| Дох-ть за 3 года | -3.63% | 29.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.61% | 28.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.06% | 23.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 3.49 |
| Дневная вол-ть | 110.31% | 18.32% |
| Макс. просадка | -85.77% | -70.95% |
| Current Drawdown | -55.10% | -0.35% |
Фундаментальные показатели
| TDS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.35B | $352.94B |
| Прибыль на акцию | -$4.88 | $15.28 |
| Цена/прибыль | 216.99 | 52.08 |
| PEG коэффициент | 4.56 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $5.12B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между TDS и COST составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TDS и COST
С начала года, TDS показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 0.06% против 23.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и COST
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности COST в 2.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 3.79% | 4.03% | 6.86% | 3.44% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% | 2.12% | 1.98% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.42% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок TDS и COST
Максимальная просадка TDS за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и COST
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 31.35% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности