PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8794338298
CUSIP879433829
СекторCommunication Services
ОтрасльTelecom Services
Дата IPO18 сент. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.19B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$5.40
PEG коэффициент4.56
Общая выручка (12 мес.)$5.04B
Валовая прибыль (12 мес.)$2.69B
EBITDA (12 мес.)$1.01B
Годовой диапазон$13.48 - $30.44
Целевая цена$21.00
Процент коротких позиций2.57%
Коэффициент коротких позиций3.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: TDS с BERY, TDS с OLMA, TDS с LOW, TDS с PEBK, TDS с COST, TDS с SPY, TDS с JEPI, TDS с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Telephone and Data Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
83.02%
10.12%
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Telephone and Data Systems, Inc. показал доход в 55.43% с начала года и 48.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Telephone and Data Systems, Inc. составила 3.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года55.43%19.77%
1 месяц20.52%-0.67%
6 месяцев79.52%10.27%
1 год48.10%31.07%
5 лет (среднегодовая)7.89%13.22%
10 лет (среднегодовая)3.84%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.69%-20.35%5.96%-2.31%27.09%4.43%2.27%11.42%-1.40%27.96%55.43%
202327.46%-5.09%-15.71%-4.85%-33.20%26.28%-2.55%167.96%-13.89%-0.66%8.30%-5.93%86.26%
2022-1.74%-12.37%9.87%-2.97%-3.22%-9.89%0.13%2.91%-13.58%22.30%-38.00%1.25%-45.27%
20210.97%-4.59%29.31%0.09%11.92%-11.31%-1.37%-9.08%-3.18%-3.90%-5.66%15.00%12.04%
2020-10.81%-11.20%-15.93%17.06%4.43%-2.15%-2.31%19.10%-19.62%-7.81%11.65%-1.28%-24.32%
201911.31%-11.51%-3.62%3.74%-9.63%6.11%6.38%-22.08%3.00%1.12%-9.12%7.99%-19.98%
2018-1.33%2.22%0.52%-2.50%-6.51%7.97%-7.91%18.97%1.83%1.31%15.89%-8.52%19.58%
20176.17%-11.81%-1.33%3.58%3.90%-2.20%2.45%3.10%-4.29%4.52%-5.01%0.98%-1.46%
2016-10.43%15.22%13.22%-1.73%-2.64%3.58%6.17%-11.50%-1.93%-4.93%4.22%7.75%13.92%
2015-7.92%9.42%-1.57%7.27%11.16%-0.52%0.03%-3.30%-11.77%14.74%-1.22%-7.99%4.71%
20144.81%-15.65%15.66%3.74%1.91%-5.29%-4.25%5.36%-8.57%7.01%-0.31%-0.65%0.08%
201314.23%-9.49%-7.42%6.50%3.61%6.61%7.55%4.45%7.19%5.52%-10.81%-6.82%18.89%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TDS среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TDS, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDS, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TDS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDS, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TDS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TDS, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TDS, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TDS, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Telephone and Data Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.85
2.67
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Telephone and Data Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.46$0.74$0.72$0.70$0.68$0.66$0.64$0.62$0.59$0.56$0.54$0.51

Дивидендный доход

1.62%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%2.12%1.98%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Telephone and Data Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.27
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.59
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.54
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.6%
У Telephone and Data Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 1.62%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%174.4%
У Telephone and Data Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 174.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.66%
-2.59%
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Telephone and Data Systems, Inc. показал максимальную просадку в 85.77%, зарегистрированную 1 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Telephone and Data Systems, Inc. составляет 35.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.77%20 июл. 2007 г.39951 июн. 2023 г.
-72.97%8 дек. 1999 г.81610 мар. 2003 г.10664 июн. 2007 г.1882
-42.52%15 окт. 1993 г.124722 сент. 1998 г.923 февр. 1999 г.1339
-24.42%7 февр. 1992 г.8711 июн. 1992 г.14131 дек. 1992 г.228
-16.62%4 янв. 1993 г.2029 янв. 1993 г.7821 мая 1993 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Telephone and Data Systems, Inc. составляет 18.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.62%
3.11%
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telephone and Data Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Telephone and Data Systems, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию