PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8794338298

CUSIP

879433829

Сектор

Communication Services

Отрасль

Telecom Services

Дата IPO

18 сент. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.83B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$5.40

PEG коэффициент

4.56

Общая выручка (12 мес.)

$5.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

$630.00M

Годовой диапазон

$13.46 - $35.35

Целевая цена

$45.50

Процент коротких позиций

3.30%

Коэффициент коротких позиций

2.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TDS с BERY TDS с OLMA TDS с LOW TDS с PEBK TDS с COST TDS с SPY TDS с JEPI TDS с MO TDS с TMUS TDS с VEON
Популярные сравнения:
TDS с BERY TDS с OLMA TDS с LOW TDS с PEBK TDS с COST TDS с SPY TDS с JEPI TDS с MO TDS с TMUS TDS с VEON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Telephone and Data Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
310.08%
1,432.76%
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Telephone and Data Systems, Inc. показал доход в 88.46% с начала года и 92.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Telephone and Data Systems, Inc. составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TDS

С начала года

88.46%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

80.17%

1 год

92.45%

5 лет

10.83%

10 лет

6.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TDS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.69%-20.35%5.96%-2.31%27.09%4.43%2.27%11.41%-1.40%27.96%14.89%88.46%
202327.45%-5.09%-15.71%-4.85%-33.20%26.29%-2.55%167.95%-13.89%-0.66%8.30%-5.93%86.26%
2022-1.74%-12.37%9.87%-2.97%-3.22%-9.89%0.13%2.91%-13.58%22.30%-38.00%1.25%-45.27%
20210.97%-4.59%29.31%0.09%11.92%-11.31%-1.37%-9.08%-3.18%-3.90%-5.66%15.00%12.04%
2020-10.81%-11.20%-15.93%17.06%4.43%-2.15%-2.31%19.10%-19.62%-7.81%11.65%-1.28%-24.32%
201911.31%-11.51%-3.62%3.74%-9.63%6.11%6.38%-22.08%3.00%1.12%-9.12%7.99%-19.98%
2018-1.33%2.22%0.52%-2.50%-6.51%7.97%-7.91%18.97%1.83%1.31%15.89%-8.52%19.58%
20176.17%-11.81%-1.33%3.58%3.90%-2.20%2.45%3.10%-4.29%4.52%-5.01%0.98%-1.46%
2016-10.43%15.22%13.22%-1.73%-2.64%3.58%6.17%-11.50%-1.93%-4.93%4.22%7.75%13.92%
2015-7.92%9.42%-1.57%7.27%11.16%-0.52%0.03%-3.30%-11.77%14.74%-1.22%-7.99%4.71%
20144.81%-15.66%15.66%3.74%1.91%-5.29%-4.25%5.36%-8.57%7.01%-0.31%-0.66%0.08%
201314.23%-9.49%-7.42%6.50%3.61%6.61%7.55%4.45%7.19%5.52%-10.81%-6.82%18.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TDS составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TDS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TDS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.512.10
Коэффициент Сортино TDS, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.232.80
Коэффициент Омега TDS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.341.39
Коэффициент Кальмара TDS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.333.09
Коэффициент Мартина TDS, с текущим значением в 7.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.007.3513.49
TDS
^GSPC

Telephone and Data Systems, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51
2.10
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Telephone and Data Systems, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 17 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.31$0.74$0.72$0.70$0.68$0.66$0.64$0.62$0.59$0.56$0.54$0.51

Дивидендный доход

0.91%4.03%6.86%3.47%3.66%2.60%1.97%2.23%2.05%2.18%2.12%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Telephone and Data Systems, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.31
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.74
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.72
2021$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.70
2020$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.68
2019$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.66
2018$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.64
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.62
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.59
2015$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.56
2014$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.54
2013$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.51

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.9%
У Telephone and Data Systems, Inc. дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%174.4%
У Telephone and Data Systems, Inc. коэффициент выплат составляет 174.39%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-22.36%
-2.62%
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Telephone and Data Systems, Inc. показал максимальную просадку в 85.84%, зарегистрированную 1 июн. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Telephone and Data Systems, Inc. составляет 22.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-85.84%20 июл. 2007 г.39931 июн. 2023 г.
-72.98%8 дек. 1999 г.81610 мар. 2003 г.10896 июл. 2007 г.1905
-42.57%15 окт. 1993 г.124722 сент. 1998 г.923 февр. 1999 г.1339
-24.42%7 февр. 1992 г.8711 июн. 1992 г.14131 дек. 1992 г.228
-16.61%4 янв. 1993 г.2029 янв. 1993 г.7821 мая 1993 г.98

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Telephone and Data Systems, Inc. составляет 9.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.72%
3.79%
TDS (Telephone and Data Systems, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Telephone and Data Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Telephone and Data Systems, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab