Сравнение TDS с MO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Altria Group, Inc. (MO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDS или MO.
Основные характеристики
| TDS | MO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.47% | 16.32% |
| Дох-ть за 1 год | 199.65% | 10.68% |
| Дох-ть за 3 года | -3.63% | 5.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.61% | 5.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.06% | 7.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 110.31% | 17.14% |
| Макс. просадка | -85.77% | -60.23% |
| Current Drawdown | -55.10% | -3.99% |
Фундаментальные показатели
| TDS | MO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.35B | $79.15B |
| Прибыль на акцию | -$4.88 | $4.78 |
| Цена/прибыль | 216.99 | 9.64 |
| PEG коэффициент | 4.56 | 6.31 |
| Выручка (12 мес.) | $5.12B | $20.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.85B | $14.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.11B | $12.31B |
Корреляция
Корреляция между TDS и MO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TDS и MO
С начала года, TDS показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции TDS уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 0.06% против 7.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDS c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDS и MO
Дивидендная доходность TDS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности MO в 8.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDS Telephone and Data Systems, Inc. | 3.79% | 4.03% | 6.86% | 3.44% | 3.66% | 2.60% | 1.97% | 2.23% | 2.05% | 2.18% | 2.12% | 1.98% |
MO Altria Group, Inc. | 8.45% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок TDS и MO
Максимальная просадка TDS за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки MO в -60.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDS и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDS и MO
Telephone and Data Systems, Inc. (TDS) имеет более высокую волатильность в 31.35% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что TDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDS и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telephone and Data Systems, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности