Сравнение OLED с HEI-A
OLED (Universal Display Corporation) and HEI-A (HEICO Corporation) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while HEI-A operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, OLED returned 3.26%/yr vs 24.37%/yr for HEI-A. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и HEI-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у HEI-A с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям HEI-A по среднегодовой доходности: 3.26% против 24.37% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
HEI-A
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 24.37%
Сравнение доходности по годам OLED и HEI-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
HEI-A HEICO Corporation | -4.15% | 35.80% | 30.81% | 19.03% | -6.60% | 9.94% | 30.98% | 42.21% | 24.78% | 45.72% |
Correlation
The correlation between OLED and HEI-A is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between OLED and HEI-A shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.22B
HEI-A:
$34.11B
OLED:
$4.49
HEI-A:
$5.60
OLED:
19.90
HEI-A:
43.19
OLED:
2.73
HEI-A:
1.95
OLED:
6.78
HEI-A:
6.94
OLED:
2.47
HEI-A:
6.33
OLED:
$626.55M
HEI-A:
$4.91B
OLED:
$465.05M
HEI-A:
$943.00M
OLED:
$277.56M
HEI-A:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. HEI-A — Ранг доходности на риск
OLED
HEI-A
Сравнение OLED c HEI-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и HEICO Corporation (HEI-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | HEI-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.04 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.06 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 0.14 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.05 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.46 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.80 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.81 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и HEI-A
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки HEI-A в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и HEI-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -49.70% | -35.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -27.11% | -18.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -27.11% | -35.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -27.11% | -35.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -49.70% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -12.42% | -51.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -7.66% | -37.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 11.68% | +15.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и HEI-A
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.15%, в то время как у HEICO Corporation (HEI-A) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | HEI-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 14.21% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 24.31% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 30.92% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 27.58% | +16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 30.55% | +16.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и HEI-A
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности HEI-A в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI-A HEICO Corporation | 0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.08% | 0.18% | 0.10% | 0.25% |
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и HEI-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и HEI-A
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
HEI-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о валовой прибыли в -454.96M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в -33.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
HEI-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила об операционной прибыли в 350.44M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
HEI-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HEICO Corporation сообщила о чистой прибыли в 233.80M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and HEI-A have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI-A has higher volatility (14.21%) compared to OLED (11.15%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs HEI-A's -49.70%.
HEI-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и HEI-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор