Сравнение OLED с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLED или ASML.
Основные характеристики
| OLED | ASML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.25% | 22.67% |
| Дох-ть за 1 год | 16.09% | 34.06% |
| Дох-ть за 3 года | -4.29% | 14.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.96% | 36.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.18% | 28.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 34.32% | 33.06% |
| Макс. просадка | -95.77% | -90.00% |
| Current Drawdown | -31.75% | -11.50% |
Фундаментальные показатели
| OLED | ASML | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.12B | $367.08B |
| Прибыль на акцию | $4.60 | $19.44 |
| Цена/прибыль | 37.19 | 47.85 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 2.81 |
| Выручка (12 мес.) | $611.22M | $26.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $479.52M | $10.70B |
| EBITDA (12 мес.) | $279.87M | $8.93B |
Корреляция
Корреляция между OLED и ASML составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLED и ASML
С начала года, OLED показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 22.67%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 22.18% против 28.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLED c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и ASML
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 0.84% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.85% | 1.27% | 0.50% | 0.59% | 1.20% | 1.10% | 0.75% | 1.02% | 0.91% | 0.78% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок OLED и ASML
Максимальная просадка OLED за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и ASML
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с ASML Holding N.V. (ASML) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности