Сравнение OLED с ASML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML).
Доходность
Сравнение доходности OLED и ASML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLED и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -21.10% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
ASML ASML Holding N.V. | 23.62% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.37B
ASML:
$513.67B
OLED:
$5.08
ASML:
$23.77
OLED:
18.05
ASML:
55.57
OLED:
2.47
ASML:
3.99
OLED:
6.72
ASML:
16.35
OLED:
2.48
ASML:
26.20
OLED:
$650.61M
ASML:
$31.38B
OLED:
$496.49M
ASML:
$16.58B
OLED:
$294.12M
ASML:
$11.94B
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -21.10%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 23.62%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 5.88% против 30.71% соответственно.
OLED
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -13.64%
- С начала года
- -21.10%
- 6 месяцев
- -35.60%
- 1 год
- -33.27%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -16.56%
- 10 лет*
- 5.88%
ASML
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- -8.94%
- С начала года
- 23.62%
- 6 месяцев
- 36.86%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 16.89%
- 10 лет*
- 30.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. ASML — Ранг доходности на риск
OLED
ASML
Сравнение OLED c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | 2.45 | -3.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 3.04 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.39 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 5.49 | -6.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 15.40 | -17.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.45 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.41 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.81 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между OLED и ASML составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и ASML
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ASML в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
ASML ASML Holding N.V. | 0.71% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок OLED и ASML
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и ASML.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -90.00% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.10% | -17.85% | -26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.66% | -56.84% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.03% | -56.84% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -13.47% | -49.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.08% | -28.28% | -16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.29% | 6.37% | +13.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и ASML
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 9.54%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 14.88%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLED | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 14.88% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.54% | 29.34% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.29% | 41.81% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.57% | 41.55% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 38.06% | +9.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и ASML
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.35M при выручке в 172.93M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.47B при выручке в 8.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.24M при выручке в 172.93M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.51B при выручке в 8.43B, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.34M при выручке в 172.93M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.07B при выручке в 8.43B, что соответствует чистой рентабельности 24.6%.