PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLED с ASML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLED с ASML

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLED или ASML.

Корреляция

Корреляция между OLED и ASML составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OLED и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

OLED:

28.55%

ASML:

25.45%

Макс. просадка

OLED:

-1.88%

ASML:

-0.49%

Текущая просадка

OLED:

0.00%

ASML:

-0.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLED:

$6.84B

ASML:

$277.68B

EPS

OLED:

$4.81

ASML:

$25.00

Коэффициент P/E

OLED:

29.92

ASML:

28.25

Коэффициент PEG

OLED:

1.23

ASML:

1.37

Коэффициент P/S

OLED:

10.54

ASML:

9.13

Коэффициент P/B

OLED:

4.10

ASML:

14.04

Общая выручка (12 мес.)

OLED:

$648.70M

ASML:

$30.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLED:

$489.70M

ASML:

$15.98B

EBITDA (12 мес.)

OLED:

$270.38M

ASML:

$11.31B

Доходность по периодам

OLED

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASML

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLED и ASML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLED
Ранг риск-скорректированной доходности OLED, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLED, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг риск-скорректированной доходности ASML, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASML, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLED c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и ASML

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности ASML в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLED
Universal Display Corporation		1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OLED и ASML

Максимальная просадка OLED за все время составила -1.88%, что больше максимальной просадки ASML в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и ASML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и ASML

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLED и ASML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
166.28M
7.74B
(OLED) Общая выручка
(ASML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLED и ASML

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Display Corporation и ASML Holding N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
77.1%
54.0%
(OLED) Валовая рентабельность
(ASML) Валовая рентабельность
OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 128.14M при выручке в 166.28M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

ASML - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.18B при выручке в 7.74B, что соответствует валовой рентабельности в 54.0%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.66M при выручке в 166.28M, что соответствует операционной рентабельности 41.9%.

ASML - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 2.74B при выручке в 7.74B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.44M при выручке в 166.28M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

ASML - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.36B при выручке в 7.74B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.