Сравнение OLED с COHR
OLED (Universal Display Corporation) and COHR (Coherent, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, COHR in Scientific & Technical Instruments. Over the past 10 years, OLED returned 2.64%/yr vs 33.76%/yr for COHR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и COHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у COHR с доходностью 104.25%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям COHR по среднегодовой доходности: 2.64% против 33.76% соответственно.
OLED
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- -41.49%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- 2.64%
COHR
- 1 день
- -10.64%
- 1 месяц
- 9.38%
- С начала года
- 104.25%
- 6 месяцев
- 107.38%
- 1 год
- 373.31%
- 3 года*
- 114.70%
- 5 лет*
- 40.34%
- 10 лет*
- 33.76%
Сравнение доходности по годам OLED и COHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -25.88% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
COHR Coherent, Inc. | 104.25% | 94.84% | 117.62% | 24.02% | -48.63% | -10.04% | 125.60% | 3.73% | -30.86% | 58.35% |
Correlation
The correlation between OLED and COHR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1996 г. | 0.37 |
The correlation between OLED and COHR shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.49
COHR:
$1.64K
OLED:
19.18
COHR:
0.23
OLED:
2.63
COHR:
0.04
OLED:
6.54
COHR:
0.02
OLED:
$626.55M
COHR:
$1.81T
OLED:
$465.05M
COHR:
$1.76B
OLED:
$277.56M
COHR:
$960.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. COHR — Ранг доходности на риск
OLED
COHR
Сравнение OLED c COHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Coherent, Inc. (COHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | COHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.56 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 14.19 | -15.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 39.64 | -41.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 5.21 | -6.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.66 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.60 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и COHR
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что больше максимальной просадки COHR в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и COHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -80.89% | -4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -26.52% | -19.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -54.85% | -7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -62.87% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -72.22% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -11.69% | -53.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -35.03% | -10.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 9.47% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и COHR
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 10.66%, в то время как у Coherent, Inc. (COHR) волатильность равна 29.13%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | COHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 29.13% | -18.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 55.68% | -26.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 72.34% | -34.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 61.28% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 56.37% | -8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и COHR
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как COHR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COHR Coherent, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OLED Universal Display Corporation | 2.15% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и COHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Coherent, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и COHR
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
COHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
COHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.81T, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
COHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coherent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.40B при выручке в 1.81T, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and COHR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COHR has higher volatility (29.13%) compared to OLED (10.66%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs COHR's -80.89%.
COHR currently has the higher Sharpe Ratio (5.21 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и COHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор