Сравнение OLED с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLED или LRCX.
Основные характеристики
| OLED | LRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.25% | 16.70% |
| Дох-ть за 1 год | 16.09% | 53.96% |
| Дох-ть за 3 года | -4.29% | 17.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.96% | 38.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.18% | 33.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 34.32% | 33.86% |
| Макс. просадка | -95.77% | -87.91% |
| Current Drawdown | -31.75% | -8.10% |
Фундаментальные показатели
| OLED | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.12B | $119.68B |
| Прибыль на акцию | $4.60 | $27.19 |
| Цена/прибыль | 37.19 | 33.67 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 2.72 |
| Выручка (12 мес.) | $611.22M | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $479.52M | $7.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $279.87M | $4.42B |
Корреляция
Корреляция между OLED и LRCX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OLED и LRCX
С начала года, OLED показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 16.70%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 22.18% против 33.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OLED c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и LRCX
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности LRCX в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 0.84% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.85% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок OLED и LRCX
Максимальная просадка OLED за все время составила -95.77%, что больше максимальной просадки LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и LRCX
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности