PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OLED с LRCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OLED с LRCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OLED или LRCX.

Корреляция

Корреляция между OLED и LRCX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OLED и LRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLED:

-0.32

LRCX:

-0.31

Коэф-т Сортино

OLED:

-0.13

LRCX:

-0.14

Коэф-т Омега

OLED:

0.98

LRCX:

0.98

Коэф-т Кальмара

OLED:

-0.30

LRCX:

-0.36

Коэф-т Мартина

OLED:

-0.60

LRCX:

-0.59

Индекс Язвы

OLED:

28.34%

LRCX:

28.38%

Дневная вол-ть

OLED:

51.46%

LRCX:

51.74%

Макс. просадка

OLED:

-85.55%

LRCX:

-87.91%

Текущая просадка

OLED:

-42.73%

LRCX:

-32.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLED:

$6.84B

LRCX:

$96.39B

EPS

OLED:

$4.81

LRCX:

$3.59

Коэффициент P/E

OLED:

29.92

LRCX:

20.99

Коэффициент PEG

OLED:

1.23

LRCX:

1.10

Коэффициент P/S

OLED:

10.54

LRCX:

5.63

Коэффициент P/B

OLED:

4.07

LRCX:

10.09

Общая выручка (12 мес.)

OLED:

$648.70M

LRCX:

$17.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLED:

$489.70M

LRCX:

$8.24B

EBITDA (12 мес.)

OLED:

$270.38M

LRCX:

$5.83B

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность -1.27%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 11.81% против 27.53% соответственно.

OLED

С начала года

-1.27%

1 месяц

33.11%

6 месяцев

-19.55%

1 год

-15.09%

5 лет

0.11%

10 лет

11.81%

LRCX

С начала года

4.65%

1 месяц

13.44%

6 месяцев

-3.04%

1 год

-16.77%

5 лет

25.06%

10 лет

27.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLED и LRCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OLED
Ранг риск-скорректированной доходности OLED, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLED, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
LRCX
Ранг риск-скорректированной доходности LRCX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LRCX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRCX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRCX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLED c LRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRCX равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и LRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и LRCX

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LRCX в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLED
Universal Display Corporation		1.15%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%0.00%0.00%
LRCX
Lam Research Corporation		1.18%1.19%0.95%1.53%0.78%1.04%1.54%2.79%1.01%1.28%1.36%0.68%

Просадки

Сравнение просадок OLED и LRCX

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и LRCX

Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 21.37% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLED и LRCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
166.28M
4.72B
(OLED) Общая выручка
(LRCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLED и LRCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Display Corporation и Lam Research Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
77.1%
49.0%
(OLED) Валовая рентабельность
(LRCX) Валовая рентабельность
OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 128.14M при выручке в 166.28M, что соответствует валовой рентабельности в 77.1%.

LRCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 4.72B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 69.66M при выручке в 166.28M, что соответствует операционной рентабельности 41.9%.

LRCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 4.72B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 64.44M при выручке в 166.28M, что соответствует чистой рентабельности 38.8%.

LRCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 4.72B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.