Сравнение OLED с LRCX
OLED (Universal Display Corporation) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductor Equipment & Materials industry within the Technology sector. Over the past 10 years, OLED returned 4.01%/yr vs 49.97%/yr for LRCX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -24.24%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 135.18%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 4.01% против 49.97% соответственно.
OLED
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -24.24%
- 6 месяцев
- -25.71%
- 1 год
- -42.89%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.94%
- 10 лет*
- 4.01%
LRCX
- 1 день
- 7.21%
- 1 месяц
- 24.61%
- С начала года
- 135.18%
- 6 месяцев
- 127.03%
- 1 год
- 320.79%
- 3 года*
- 88.09%
- 5 лет*
- 46.35%
- 10 лет*
- 49.97%
Сравнение доходности по годам OLED и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -24.24% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
LRCX Lam Research Corporation | 135.18% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between OLED and LRCX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.38 |
The correlation between OLED and LRCX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.13B
LRCX:
$507.42B
OLED:
$4.49
LRCX:
$5.29
OLED:
19.50
LRCX:
75.99
OLED:
2.67
LRCX:
5.75
OLED:
6.65
LRCX:
23.51
OLED:
2.43
LRCX:
47.94
OLED:
$626.55M
LRCX:
$21.68B
OLED:
$465.05M
LRCX:
$10.84B
OLED:
$277.56M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. LRCX — Ранг доходности на риск
OLED
LRCX
Сравнение OLED c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.62 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 16.16 | -17.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 53.63 | -55.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и LRCX
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -87.90% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.70% | -20.01% | -26.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.23% | -47.10% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.23% | -56.39% | -6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.66% | -56.39% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.44% | -1.89% | -62.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -28.15% | -17.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.31% | 6.02% | +22.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и LRCX
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 14.75%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 24.43%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.75% | 24.43% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.31% | 45.05% | -13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.16% | 54.57% | -15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.05% | 47.07% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.52% | 45.15% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и LRCX
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности LRCX в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.26% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
OLED Universal Display Corporation | 2.17% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и LRCX
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and LRCX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (24.43%) compared to OLED (14.75%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.92 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор