Сравнение OLED с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX).
Доходность
Сравнение доходности OLED и LRCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OLED и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -22.86% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
LRCX Lam Research Corporation | 29.85% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.27B
LRCX:
$280.96B
OLED:
$5.08
LRCX:
$4.89
OLED:
17.65
LRCX:
45.40
OLED:
2.42
LRCX:
3.44
OLED:
6.57
LRCX:
13.72
OLED:
2.43
LRCX:
27.69
OLED:
$650.61M
LRCX:
$20.56B
OLED:
$496.49M
LRCX:
$10.24B
OLED:
$294.12M
LRCX:
$7.43B
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -22.86%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 29.85%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 5.64% против 40.86% соответственно.
OLED
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -16.28%
- С начала года
- -22.86%
- 6 месяцев
- -37.32%
- 1 год
- -34.48%
- 3 года*
- -15.78%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- 5.64%
LRCX
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 29.85%
- 6 месяцев
- 55.92%
- 1 год
- 207.07%
- 3 года*
- 62.75%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 40.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. LRCX — Ранг доходности на риск
OLED
LRCX
Сравнение OLED c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 3.87 | -4.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | 3.69 | -4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 10.38 | -11.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 32.62 | -34.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 3.87 | -4.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.66 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между OLED и LRCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и LRCX
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности LRCX в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 2.06% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.45% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок OLED и LRCX
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и LRCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -87.90% | +2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.10% | -20.01% | -24.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.66% | -56.39% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.03% | -56.39% | -8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.79% | -10.90% | -52.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.08% | -28.31% | -16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.46% | 6.37% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и LRCX
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 9.19%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OLED | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 20.05% | -10.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.60% | 40.55% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 53.86% | -6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.58% | 45.44% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.41% | 44.10% | +3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и LRCX
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 136.35M при выручке в 172.93M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.65B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 67.24M при выручке в 172.93M, что соответствует операционной рентабельности 38.9%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 66.34M при выручке в 172.93M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.59B при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.