- ISIN
- US91347P1057
- CUSIP
- 91347P105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 14 мая 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.06B
- Enterprise Value
- $3.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.49
- Коэффициент P/E
- 19.18
- Коэффициент PEG
- 2.63
- Общая выручка (12 мес.)
- $626.55M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $465.05M
- EBITDA (12 мес.)
- $277.56M
- Годовой диапазон
- $83.64 - $163.21
- Целевая цена
- $157.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OLED
Universal Display Corporation (OLED) снизился на 25.9% с начала года. По цене $86 за акцию OLED торгуется на 47.2% ниже 52-недельного максимума в $163. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OLED 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $421.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Universal Display Corporation (OLED) показал доход в -25.88% с начала года и -41.49% за последние 12 месяцев.
Universal Display Corporation
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- -41.49%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность OLED по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +211.6%, в то время как худший месяц был нояб. 2000 г. с доходностью -42.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OLED закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 мая 1996 г. с доходностью +84.9%, в то время как худший день был 13 июн. 1996 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.68% | -7.08% | -13.64% | -4.99% | 5.78% | -6.52% | -25.88% | ||||||
| 2025 | 2.54% | 2.47% | -8.93% | -9.93% | 14.10% | 8.07% | -6.51% | -4.02% | 3.99% | 2.54% | -19.25% | -1.43% | -19.07% |
| 2024 | -11.24% | 2.74% | -3.19% | -6.22% | 11.22% | 19.90% | 5.88% | -12.98% | 8.56% | -14.09% | -8.76% | -10.91% | -22.88% |
| 2023 | 22.67% | 2.51% | 14.48% | -13.97% | 10.39% | -1.94% | 1.21% | 11.43% | -3.22% | -11.34% | 21.57% | 13.26% | 78.64% |
| 2022 | -6.98% | 0.91% | 7.98% | -23.49% | -1.11% | -19.71% | 14.16% | -3.23% | -15.31% | 0.92% | 18.27% | -3.82% | -33.87% |
| 2021 | 0.44% | -8.29% | 11.95% | -5.52% | -3.50% | 3.09% | 5.47% | -11.05% | -17.96% | 7.16% | -21.92% | 15.51% | -27.89% |
Метрики бенчмарка
Universal Display Corporation has an annualized alpha of -53.12%, beta of 1.28, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 1996.
- This stock participated in 257.41% of S&P 500 Index downside but only -58.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -53.12%
- Бета
- 1.28
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -58.06%
- Участие в снижении
- 257.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OLED имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Display Corporation (OLED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OLED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Universal Display Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.80 | $1.60 | $1.40 | $1.20 | $0.80 | $0.60 | $0.40 | $0.24 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.15% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Display Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Universal Display Corporation дивидендная доходность составляет 2.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Universal Display Corporation коэффициент выплат составляет 41.02%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Universal Display Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Universal Display Corporation показал максимальную просадку в 85.55%, зарегистрированную 5 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2121 торговую сессию.
Текущая просадка Universal Display Corporation составляет 65.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -85.55%авг. 2002 г. | 2y 5mo | 8y 5mo | 10y 10moмарт 2000 г. - янв. 2011 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -66.67%нояб. 1999 г. | 3y 4mo | 21d | 3y 4moиюль 1996 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -65.20%июнь 2026 г. | 5y 4mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -62.51%нояб. 2012 г. | 1y 7mo | 3y 5mo | 5y 14dапр. 2011 г. - апр. 2016 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -61.34%янв. 2019 г. | 11mo 19d | 6mo 16d | 1y 6moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| OLED | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -9.10% | -76.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -2.97% | -62.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -1.13% | -44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Display Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Universal Display Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLED в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у OLED коэффициент P/E составляет 19.2. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLED по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у OLED коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OLED по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у OLED коэффициент P/S составляет 6.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OLED по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у OLED коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OLED
Добавьте Universal Display Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OLED