Сравнение OLED с AAPL
OLED (Universal Display Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, OLED returned 3.56%/yr vs 28.88%/yr for AAPL. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности OLED и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -25.63%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.61%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.56% против 28.88% соответственно.
OLED
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 6.72%
- 6 месяцев
- -26.67%
- С начала года
- -25.63%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -17.41%
- 5 лет*
- -15.39%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 10.16%
AAPL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.61%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 16.87%
- 10 лет*
- 28.88%
- Всё время*
- 19.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | $20.71B | $17.73B | $17.51B |
| $71.54M | $60.84M | $66.30M |
Сравнение доходности по годам OLED и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -25.63% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
AAPL Apple Inc | 14.61% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between OLED and AAPL is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.32 |
The correlation between OLED and AAPL shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$3.95B
AAPL:
$4.57T
OLED:
$4.13
AAPL:
$8.69
OLED:
20.80
AAPL:
35.78
OLED:
2.85
AAPL:
4.71
OLED:
6.71
AAPL:
9.88
OLED:
2.39
AAPL:
42.67
OLED:
$606.91M
AAPL:
$466.82B
OLED:
$447.83M
AAPL:
$227.12B
OLED:
$219.20M
AAPL:
$168.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. AAPL — Ранг доходности на риск
OLED
AAPL
Сравнение OLED c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLED | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.38 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 3.92 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.19 | -10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLED и AAPL
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -81.80% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.76% | -13.80% | -33.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.09% | -33.36% | -32.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.09% | -33.36% | -32.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.34% | -38.52% | -29.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -8.55% | -56.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -29.51% | -15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.90% | 5.88% | +23.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и AAPL
Universal Display Corporation (OLED) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 10.47% и 10.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 10.76% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 20.52% | +12.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.64% | 25.89% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 28.05% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 29.13% | +18.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и AAPL
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
OLED Universal Display Corporation | 2.21% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и AAPL
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 121.06M при выручке в 152.16M, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.77B при выручке в 109.42B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.65M при выручке в 152.16M, что соответствует операционной рентабельности 35.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.70B при выручке в 109.42B, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 49.42M при выручке в 152.16M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.79B при выручке в 109.42B, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (10.76%) compared to OLED (10.47%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор