Сравнение OLED с AAPL
OLED (Universal Display Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 10 years, OLED returned 2.64%/yr vs 29.85%/yr for AAPL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -25.88%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 13.26%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 2.64% против 29.85% соответственно.
OLED
- 1 день
- -4.53%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- -25.88%
- 6 месяцев
- -28.36%
- 1 год
- -41.49%
- 3 года*
- -15.57%
- 5 лет*
- -15.90%
- 10 лет*
- 2.64%
AAPL
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 53.80%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.16%
- 10 лет*
- 29.85%
Сравнение доходности по годам OLED и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -25.88% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
AAPL Apple Inc | 13.26% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between OLED and AAPL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1996 г. | 0.32 |
The correlation between OLED and AAPL shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.06B
AAPL:
$4.54T
OLED:
$4.49
AAPL:
$8.24
OLED:
19.18
AAPL:
37.32
OLED:
2.63
AAPL:
4.91
OLED:
6.54
AAPL:
10.13
OLED:
2.39
AAPL:
42.62
OLED:
$626.55M
AAPL:
$451.44B
OLED:
$465.05M
AAPL:
$216.07B
OLED:
$277.56M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. AAPL — Ранг доходности на риск
OLED
AAPL
Сравнение OLED c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.43 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 3.92 | -4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 9.86 | -11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.42 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.74 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.04 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.44 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и AAPL
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -81.80% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -13.80% | -32.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -33.36% | -29.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -33.36% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -38.52% | -26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -2.49% | -62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -29.61% | -15.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.49% | 5.47% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и AAPL
Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 5.23% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.10% | 15.92% | +13.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.95% | 22.35% | +15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 27.45% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.42% | 28.89% | +18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и AAPL
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AAPL в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
OLED Universal Display Corporation | 2.15% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и AAPL
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and AAPL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLED has higher volatility (10.66%) compared to AAPL (5.23%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор