PortfoliosLab logo
Сравнение OLED с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OLED и AAPL составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности OLED и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-30.23%
4.20%
OLED
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OLED:

-0.29

AAPL:

1.52

Коэф-т Сортино

OLED:

-0.13

AAPL:

2.22

Коэф-т Омега

OLED:

0.98

AAPL:

1.28

Коэф-т Кальмара

OLED:

-0.29

AAPL:

2.07

Коэф-т Мартина

OLED:

-0.70

AAPL:

5.42

Индекс Язвы

OLED:

17.28%

AAPL:

6.34%

Дневная вол-ть

OLED:

40.81%

AAPL:

22.52%

Макс. просадка

OLED:

-85.55%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

OLED:

-38.92%

AAPL:

-6.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLED:

$6.94B

AAPL:

$3.79T

EPS

OLED:

$4.99

AAPL:

$6.09

Цена/прибыль

OLED:

29.30

AAPL:

41.12

PEG коэффициент

OLED:

0.98

AAPL:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

OLED:

$485.39M

AAPL:

$271.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLED:

$358.71M

AAPL:

$125.83B

EBITDA (12 мес.)

OLED:

$208.43M

AAPL:

$91.44B

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность 5.31%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 18.66% против 25.59% соответственно.


OLED

С начала года

5.31%

1 месяц

-2.37%

6 месяцев

-30.14%

1 год

-13.49%

5 лет

-6.07%

10 лет

18.66%

AAPL

С начала года

-3.28%

1 месяц

-0.26%

6 месяцев

6.16%

1 год

31.17%

5 лет

26.50%

10 лет

25.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Universal Display Corporation

Apple Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OLED и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OLED
Ранг риск-скорректированной доходности OLED, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLED, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OLED c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OLED, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.291.52
Коэффициент Сортино OLED, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.132.22
Коэффициент Омега OLED, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.28
Коэффициент Кальмара OLED, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.292.07
Коэффициент Мартина OLED, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.705.42
OLED
AAPL

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.29
1.52
OLED
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и AAPL

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности AAPL в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OLED
Universal Display Corporation
1.04%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc
0.41%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок OLED и AAPL

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-38.92%
-6.49%
OLED
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и AAPL

Universal Display Corporation (OLED) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что OLED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.51%
5.49%
OLED
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLED и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B2020AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJuly
161.63M
94.93B
(OLED) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с OLED или AAPL


Mar1
8%
YTD
CELH
AAPL
AMD
META
GOOG
MSFT
AAPL
AAAU
AMZN
LCID
META
UPRO
FLIA
TSLA
DOGE-USD
USD=X
1 / 420

Последние обсуждения