Сравнение OLED с AGX
OLED (Universal Display Corporation) and AGX (Argan, Inc.) are both stocks. OLED operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while AGX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, OLED returned 3.26%/yr vs 33.92%/yr for AGX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLED и AGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OLED показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 96.35%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 3.26% против 33.92% соответственно.
OLED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -25.81%
- 1 год
- -41.81%
- 3 года*
- -13.57%
- 5 лет*
- -15.64%
- 10 лет*
- 3.26%
AGX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- 96.35%
- 6 месяцев
- 84.82%
- 1 год
- 183.29%
- 3 года*
- 155.96%
- 5 лет*
- 69.30%
- 10 лет*
- 33.92%
Сравнение доходности по годам OLED и AGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | -23.11% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
AGX Argan, Inc. | 96.35% | 130.61% | 198.31% | 30.24% | -2.01% | -11.64% | 19.15% | 8.62% | -14.32% | -34.26% |
Correlation
The correlation between OLED and AGX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.16 |
The correlation between OLED and AGX shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OLED:
$4.22B
AGX:
$8.72B
OLED:
$4.49
AGX:
$11.38
OLED:
19.90
AGX:
53.92
OLED:
2.73
AGX:
0.98
OLED:
6.78
AGX:
8.35
OLED:
2.47
AGX:
18.41
OLED:
$626.55M
AGX:
$1.04B
OLED:
$465.05M
AGX:
$217.93M
OLED:
$277.56M
AGX:
$163.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLED vs. AGX — Ранг доходности на риск
OLED
AGX
Сравнение OLED c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OLED | AGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 7.39 | -8.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 21.28 | -22.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OLED | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 2.49 | -3.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 1.37 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.74 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок OLED и AGX
Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и AGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLED | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.55% | -94.37% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -24.96% | -21.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -43.75% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -43.75% | -18.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -54.61% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -17.14% | -46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.19% | -48.34% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 8.65% | +18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLED и AGX
Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.15%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 17.79%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLED | AGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.15% | 17.79% | -6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.30% | 54.17% | -24.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 74.91% | -36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.81% | 50.86% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.44% | 45.83% | +1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLED и AGX
Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности AGX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGX Argan, Inc. | 0.31% | 0.52% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 7.31% | 2.49% | 1.98% | 4.44% | 1.42% | 2.16% |
OLED Universal Display Corporation | 2.07% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLED и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OLED и AGX
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
AGX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.11M при выручке в 290.95M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AGX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 45.40M при выручке в 290.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
AGX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.06M при выручке в 290.95M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
OLED and AGX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGX has higher volatility (17.79%) compared to OLED (11.15%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs AGX's -94.37%.
AGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OLED и AGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор