Сравнение OILU с GLDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW).
OILU и GLDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. GLDW - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 30 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и GLDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и GLDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | 4.81% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 10.77% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у GLDW с доходностью 10.77%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDW
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -13.44%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и GLDW
OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLDW в 0.99%.
Доходность на риск
OILU vs. GLDW — Ранг доходности на риск
OILU
GLDW
Сравнение OILU c GLDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Roundhill Gold WeeklyPay ETF (GLDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | GLDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.30 | -1.10 |
Корреляция
Корреляция между OILU и GLDW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и GLDW
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
GLDW Roundhill Gold WeeklyPay ETF | 11.88% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок OILU и GLDW
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки GLDW в -23.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и GLDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -23.59% | -57.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -15.01% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -5.21% | -45.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и GLDW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | GLDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 41.16% | +35.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 41.16% | +40.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 41.16% | +40.15% |