Сравнение OILU с AIYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY).
OILU и AIYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности OILU и AIYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILU и AIYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 112.51% | -16.50% | -21.65% | -3.19% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у AIYY с доходностью -33.80%.
OILU
- 1 день
- -10.60%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- 112.51%
- 6 месяцев
- 100.08%
- 1 год
- 45.27%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILU и AIYY
OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AIYY в 0.99%.
Доходность на риск
OILU vs. AIYY — Ранг доходности на риск
OILU
AIYY
Сравнение OILU c AIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | AIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | -1.07 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | -1.66 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.77 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.86 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | -1.49 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -1.07 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.93 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между OILU и AIYY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и AIYY
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
Просадки
Сравнение просадок OILU и AIYY
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, примерно равная максимальной просадке AIYY в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и AIYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILU | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -79.48% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.04% | -68.33% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.85% | -78.38% | +35.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.72% | -38.37% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.74% | 39.39% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и AIYY
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILU | AIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.90% | 10.84% | +9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.84% | 38.00% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.03% | 55.58% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 50.56% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.31% | 50.56% | +30.75% |