Сравнение OILD с CRSH
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. OILD is passively managed, while CRSH is actively managed. Over the past year, OILD returned -68.67% vs -6.85% for CRSH. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. OILD charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности OILD и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -60.45%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 23.73%.
OILD
- 1 день
- 6.84%
- 1 месяц
- -23.29%
- 6 месяцев
- -34.87%
- С начала года
- -60.45%
- 1 год
- -68.67%
- 3 года*
- -41.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -58.27%
CRSH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 20.57%
- 6 месяцев
- 13.00%
- С начала года
- 23.73%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $483.71K | $334.19K | $366.20K | |
| $2.86M | $2.52M | $3.67M |
Сравнение доходности по годам OILD и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -60.45% | -41.67% | 16.45% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.73% | -13.40% | -52.42% |
Correlation
The correlation between OILD and CRSH is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.05 |
The correlation between OILD and CRSH shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. CRSH — Ранг доходности на риск
OILD
CRSH
Сравнение OILD c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.40 | -0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и CRSH
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -63.68% | -35.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -28.30% | -46.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.71% | -51.32% | -47.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.92% | -44.02% | -44.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.19% | 19.38% | +30.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и CRSH
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.09% | 12.18% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.88% | 26.62% | +23.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.76% | 36.84% | +26.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.08% | 47.42% | +31.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.08% | 47.42% | +31.66% |
Сравнение комиссий OILD и CRSH
OILD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и CRSH
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 76.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 76.80% | 138.78% | 94.25% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and CRSH have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (20.09%) compared to CRSH (12.18%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs CRSH's -63.68%.
On 1-year performance, CRSH leads with -6.85% vs -68.67% for OILD. On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 12.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CRSH has performed better with a -6.85% return vs -68.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 76.80%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: REX and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.99% for CRSH.
CRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор