Сравнение OILD с CARD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).

OILD и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%). Фонд был запущен 8 нояб. 2021 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILD и CARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILD и CARD

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs	-59.82%	-41.67%	-14.58%	-25.58%
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN	24.67%	-60.21%	-58.19%	-30.38%

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -59.82%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 24.67%.

OILD

1 день: 10.51%

1 месяц: -15.65%

С начала года: -59.82%

6 месяцев: -61.74%

1 год: -67.52%

3 года*: -46.53%

5 лет*: —

10 лет*: —

CARD

1 день: -1.85%

1 месяц: 12.54%

С начала года: 24.67%

6 месяцев: 27.27%

1 год: -53.25%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Название символа

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с OILD:

OILD с NRGD OILD с OILU OILD с BOIL OILD с MSFD OILD с YXI OILD с BMNU OILD с SPDN

Часто сравнивают с CARD:

CARD с XXXX CARD с CRCD CARD с MUD CARD с MYY CARD с NVDQ CARD с BNKD CARD с RWM

Сравнение комиссий OILD и CARD

И OILD, и CARD имеют комиссию равную 0.95%.

OILD

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

CARD

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

OILD vs. CARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CARD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c CARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OILD	CARD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.88	-0.65	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.62	-0.66	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.82	0.92	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.80	-0.71	-0.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.29	-0.84	-0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа CARD равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и CARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OILD	CARD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.88	-0.65	-0.23
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.77	-0.63	-0.14

Корреляция

Корреляция между OILD и CARD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и CARD

Ни OILD, ни CARD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OILD и CARD

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и CARD.

Загрузка...

Показатели просадок

	OILD	CARD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-98.90%	-93.51%	-5.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-84.54%	-77.41%	-7.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-98.69%	-90.63%	-8.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-88.25%	-66.65%	-21.60%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	52.71%	65.69%	-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и CARD

Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 19.05%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 24.83%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OILD	CARD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	19.05%	24.83%	-5.78%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.16%	52.66%	-9.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	76.80%	82.45%	-5.65%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	79.54%	80.91%	-1.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	79.54%	80.91%	-1.37%

Сравнение OILD с CARD

Доходность

Сравнение доходности OILD и CARD

Сравнение доходности по годам OILD и CARD

Доходность по периодам

OILD

CARD

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OILD и CARD

Доходность на риск

OILD vs. CARD — Ранг доходности на риск

OILD

CARD

Сравнение OILD c CARD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OILD vs. CARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и CARD

Просадки

Сравнение просадок OILD и CARD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и CARD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)