Сравнение OII с MATX
OII (Oceaneering International, Inc.) and MATX (Matson, Inc.) are both stocks. OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while MATX operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, OII returned 2.03%/yr vs 21.00%/yr for MATX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OII и MATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OII показывает доходность 58.09%, что значительно выше, чем у MATX с доходностью 51.02%. За последние 10 лет акции OII уступали акциям MATX по среднегодовой доходности: 2.03% против 21.00% соответственно.
OII
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 58.09%
- 6 месяцев
- 44.78%
- 1 год
- 87.42%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 2.03%
MATX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 8.98%
- С начала года
- 51.02%
- 6 месяцев
- 63.44%
- 1 год
- 65.56%
- 3 года*
- 38.38%
- 5 лет*
- 25.84%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение доходности по годам OII и MATX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 58.09% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
MATX Matson, Inc. | 51.02% | -7.21% | 24.30% | 78.20% | -29.53% | 60.35% | 43.05% | 30.32% | 9.78% | -13.51% |
Correlation
The correlation between OII and MATX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
OII:
$3.82B
MATX:
$5.69B
OII:
$3.36
MATX:
$13.63
OII:
11.30
MATX:
13.63
OII:
0.12
MATX:
2.27
OII:
1.37
MATX:
1.76
OII:
3.43
MATX:
2.08
OII:
$2.80B
MATX:
$3.32B
OII:
$560.70M
MATX:
$610.50M
OII:
$380.02M
MATX:
$712.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OII vs. MATX — Ранг доходности на риск
OII
MATX
Сравнение OII c MATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Matson, Inc. (MATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OII | MATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 2.74 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | 8.45 | +5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OII | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.83 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.65 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.50 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.25 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок OII и MATX
Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки MATX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и MATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OII | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -71.40% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -24.05% | +8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -46.90% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.73% | -53.63% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.87% | -53.63% | -40.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.93% | -1.49% | -50.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.52% | -33.33% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 7.78% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OII и MATX
Текущая волатильность для Oceaneering International, Inc. (OII) составляет 7.68%, в то время как у Matson, Inc. (MATX) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что OII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OII | MATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 12.96% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.84% | 24.89% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.42% | 36.00% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.23% | 39.74% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.82% | 42.19% | +20.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OII и MATX
OII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MATX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATX Matson, Inc. | 0.77% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | 1.95% | 1.18% | 1.58% | 2.11% | 2.56% | 2.61% | 2.09% | 1.64% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OII и MATX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Matson, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OII и MATX
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
MATX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 757.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
MATX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.40M при выручке в 757.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
MATX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matson, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.60M при выручке в 757.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
OII and MATX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATX has higher volatility (12.96%) compared to OII (7.68%). In terms of maximum drawdown, OII dropped -97.37% vs MATX's -71.40%.
OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OII и MATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор