- ISIN
- US6752321025
- CUSIP
- 675232102
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.22B
- Enterprise Value
- $4.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.37
- Коэффициент P/E
- 12.56
- Коэффициент PEG
- 0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.80B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $560.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $380.02M
- Годовой диапазон
- $20.63 - $44.22
- Целевая цена
- $33.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.84%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.51%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OII
Oceaneering International, Inc. (OII) прибавил 76.0% с начала года. По цене $42 за акцию OII торгуется на 4.3% ниже 52-недельного максимума в $44. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OII 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Oceaneering International, Inc. (OII) показал доход в 76.03% с начала года и 106.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OII составила 3.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Oceaneering International, Inc.
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 13.37%
- 6 месяцев
- 56.26%
- С начала года
- 76.03%
- 1 год
- 106.54%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 26.50%
- 10 лет*
- 3.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OII по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +75.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -72.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OII закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -41.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25.26% | 17.94% | -0.08% | 5.84% | 1.84% | 5.99% | 4.39% | 76.03% | |||||
| 2025 | -4.72% | -11.11% | -1.27% | -18.62% | 7.44% | 8.65% | 4.73% | 12.44% | 1.56% | -6.01% | 4.77% | -1.52% | -7.86% |
| 2024 | -2.35% | -4.91% | 18.42% | -2.09% | 3.36% | -0.08% | 26.88% | -10.09% | -7.85% | -1.89% | 22.87% | -13.01% | 22.56% |
| 2023 | 22.07% | -2.15% | -15.61% | 0.57% | -13.65% | 22.14% | 20.05% | 1.51% | 12.86% | -14.50% | -6.05% | 3.00% | 21.67% |
| 2022 | 15.21% | 12.36% | 3.55% | -25.26% | 12.27% | -16.04% | -0.56% | -16.67% | -10.06% | 75.75% | 8.58% | 15.14% | 54.64% |
| 2021 | 6.29% | 39.64% | -3.22% | -5.87% | 32.74% | 9.11% | -14.84% | -7.24% | 8.29% | 2.10% | -21.40% | 5.80% | 42.26% |
Метрики бенчмарка
Oceaneering International, Inc. has an annualized alpha of 9.78%, beta of 1.12, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 138.92% of S&P 500 Index gains and 138.03% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.78%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 138.92%
- Участие в снижении
- 138.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OII имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oceaneering International, Inc. (OII) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OII | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.02 | 2.24 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.85 | 9.71 | +7.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oceaneering International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.96 | $1.08 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oceaneering International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Oceaneering International, Inc. показал максимальную просадку в 97.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Oceaneering International, Inc. составляет 46.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.37%март 2020 г. | 6y 4mo | — | 12y 8moокт. 2013 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-76.78%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 2y 4mo | 3y 5moокт. 2007 г. - март 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-65.66%авг. 1998 г. | 9mo 24d | 3y 6mo | 4y 3moнояб. 1997 г. - февр. 2002 г. | — |
-56.25%март 1995 г. | 2y 4mo | 1y 7mo | 3y 12moокт. 1992 г. - окт. 1996 г. | — |
-52.08%янв. 1991 г. | 3mo 29d | 1y 9mo | 2y 1moсент. 1990 г. - окт. 1992 г. | — |
Показатели просадок
| OII | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.37% | -56.78% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.27% | -9.10% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.84% | -18.90% | -28.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.97% | -25.43% | -32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.29% | -33.92% | -59.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.47% | -1.00% | -45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.56% | -10.70% | -27.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 2.09% | +4.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oceaneering International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oceaneering International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OII в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент P/E составляет 12.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OII по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OII по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OII по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OII
Добавьте Oceaneering International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OII