PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Oceaneering International, Inc. (OII)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Oceaneering International, Inc. (OII)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6752321025

CUSIP

675232102

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Equipment & Services

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.78

Коэффициент P/E

10.48

Коэффициент PEG

68.34

Общая выручка (12 мес.)

$2.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$528.12M

EBITDA (12 мес.)

$396.28M

Годовой диапазон

$15.46 - $30.98

Целевая цена

$20.50

Процент коротких позиций

5.73%

Коэффициент коротких позиций

3.66

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OII с OIS OII с VOO OII с SCHD OII с EXC
Популярные сравнения:
OII с OIS OII с VOO OII с SCHD OII с EXC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oceaneering International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
562.05%
1,584.29%
OII (Oceaneering International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oceaneering International, Inc. (OII) показал доход в -27.07% с начала года и -16.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OII составила -9.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.

OII

С начала года

-27.07%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-22.18%

1 год

-16.91%

5 лет

33.06%

10 лет

-9.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OII, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.72%-11.11%-1.27%-18.62%7.15%-27.07%
2024-2.35%-4.91%18.42%-2.09%3.36%-0.08%26.88%-10.09%-7.85%-1.89%22.87%-13.01%22.56%
202322.07%-2.15%-15.61%0.57%-13.65%22.14%20.05%1.51%12.86%-14.50%-6.05%3.00%21.67%
202215.21%12.36%3.55%-25.26%12.27%-16.04%-0.56%-16.67%-10.06%75.75%8.58%15.14%54.64%
20216.29%39.64%-3.22%-5.87%32.74%9.11%-14.84%-7.24%8.29%2.10%-21.40%5.80%42.26%
2020-16.77%-15.07%-72.11%74.83%24.90%-0.47%-12.05%-4.09%-34.69%15.91%48.77%30.97%-46.68%
201929.67%-1.53%2.07%21.75%-14.58%24.33%-24.23%-16.12%4.55%4.50%-5.30%11.19%23.22%
2018-2.18%-11.12%0.87%14.56%12.19%6.84%7.46%3.33%-2.37%-31.38%-11.35%-27.93%-42.76%
2017-1.28%2.22%-4.38%-2.55%-7.09%-6.32%12.30%-11.50%16.50%-23.03%-3.36%8.19%-23.73%
2016-9.78%-17.59%20.35%10.26%-9.03%-9.68%-6.63%-3.96%3.73%-13.49%12.62%5.85%-22.23%
2015-10.97%4.67%-1.10%2.19%-7.34%-8.29%-14.10%10.30%-10.36%6.98%4.74%-14.22%-34.67%
2014-13.60%5.36%0.39%1.98%-1.31%8.44%-13.08%2.83%-6.31%7.83%-10.42%-6.22%-24.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OII составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OII, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OII, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oceaneering International, Inc. (OII) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа OII, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OII: -0.34
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино OII, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OII: -0.18
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега OII, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OII: 0.98
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара OII, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OII: -0.21
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина OII, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
OII: -0.86
^GSPC: 2.70

Oceaneering International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.34. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.34
0.67
OII (Oceaneering International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oceaneering International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.96$1.08$1.03

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oceaneering International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2016$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.15$0.00$0.96
2015$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2014$0.22$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-75.93%
-7.45%
OII (Oceaneering International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oceaneering International, Inc. показал максимальную просадку в 97.37%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Oceaneering International, Inc. составляет 75.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97.37%5 нояб. 2013 г.160218 мар. 2020 г.———
-76.78%12 окт. 2007 г.28120 нояб. 2008 г.58521 мар. 2011 г.866
-65.66%6 нояб. 1997 г.20327 авг. 1998 г.87928 февр. 2002 г.1082
-56.25%18 сент. 1990 г.113716 мар. 1995 г.36422 авг. 1996 г.1501
-41.11%30 мая 2002 г.3823 июл. 2002 г.39312 февр. 2004 г.431

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oceaneering International, Inc. составляет 28.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.64%
14.17%
OII (Oceaneering International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oceaneering International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Oceaneering International, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 30.8% выше.
-0.20-0.100.000.100.200.300.4020212022202320242025
0.43
0.33
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Oceaneering International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
OII: 10.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OII в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
OII: 68.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OII по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент PEG составляет 68.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
OII: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OII по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент P/S составляет 0.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
OII: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OII по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у OII коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию