PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OII с CPRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OII с CPRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OII (Oceaneering International, Inc.) and CPRI (Capri Holdings Limited) are both stocks. OII operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CPRI operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, OII returned 2.03%/yr vs -9.21%/yr for CPRI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OII и CPRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oceaneering International, Inc. (OII) и Capri Holdings Limited (CPRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OII показывает доходность 58.09%, что значительно выше, чем у CPRI с доходностью -24.43%. За последние 10 лет акции OII превзошли акции CPRI по среднегодовой доходности: 2.03% против -9.21% соответственно.

OII

1 день
-1.76%
1 месяц
1.71%
С начала года
58.09%
6 месяцев
44.78%
1 год
87.42%
3 года*
29.95%
5 лет*
16.52%
10 лет*
2.03%

CPRI

1 день
0.88%
1 месяц
-0.91%
С начала года
-24.43%
6 месяцев
-32.65%
1 год
4.06%
3 года*
-20.06%
5 лет*
-19.29%
10 лет*
-9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OII и CPRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OII
Oceaneering International, Inc.		58.09%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%
CPRI
Capri Holdings Limited		-24.43%15.86%-58.08%-12.35%-11.69%54.55%10.09%0.61%-39.76%46.46%

Correlation

The correlation between OII and CPRI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2011 г.

0.31

The correlation between OII and CPRI shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OII:

$3.82B

CPRI:

$2.19B

EPS

OII:

$3.36

CPRI:

$1.19

Коэффициент P/E

OII:

11.30

CPRI:

15.51

Коэффициент P/S

OII:

1.37

CPRI:

0.63

Коэффициент P/B

OII:

3.43

CPRI:

27.38

Общая выручка (12 мес.)

OII:

$2.80B

CPRI:

$3.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

OII:

$560.70M

CPRI:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

OII:

$380.02M

CPRI:

$137.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oceaneering International, Inc.

Capri Holdings Limited

Часто сравнивают с OII:
OII с OISOII с EXCOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITAOII с GOGL
Часто сравнивают с CPRI:
CPRI с TPRCPRI с KNSLCPRI с VOOCPRI с TMOCPRI с LULUCPRI с PLNTCPRI с IEI

Доходность на риск

OII vs. CPRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OII
Ранг доходности на риск OII: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CPRI
Ранг доходности на риск CPRI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPRI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPRI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPRI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPRI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPRI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OII c CPRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Capri Holdings Limited (CPRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIICPRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.08

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
0.49

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.06

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.76

0.10

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.95

0.22

+13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OII vs. CPRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CPRI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и CPRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIICPRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.08

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.33

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

-0.16

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.03

+0.18

Просадки

Сравнение просадок OII и CPRI

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки CPRI в -92.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и CPRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIICPRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.37%

-92.47%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-39.30%

+24.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.84%

-76.85%

+29.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.73%

-82.36%

+23.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.87%

-90.03%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.93%

-81.53%

+29.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.52%

-47.49%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

18.77%

-12.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OII и CPRI

Текущая волатильность для Oceaneering International, Inc. (OII) составляет 7.68%, в то время как у Capri Holdings Limited (CPRI) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что OII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIICPRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

14.43%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.84%

32.70%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.42%

49.07%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.23%

59.43%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.82%

58.49%

+4.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и CPRI

Ни OII, ни CPRI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPRI
Capri Holdings Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OII и CPRI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Capri Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
692.43M
796.00M
(OII) Общая выручка
(CPRI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OII и CPRI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oceaneering International, Inc. и Capri Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
18.4%
64.8%
Активы портфеля
OII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.27M при выручке в 692.43M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

CPRI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 516.00M при выручке в 796.00M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

OII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.79M при выручке в 692.43M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

CPRI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в -27.00M при выручке в 796.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

OII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 36.11M при выручке в 692.43M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

CPRI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capri Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 796.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

OII and CPRI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPRI has higher volatility (14.43%) compared to OII (7.68%). In terms of maximum drawdown, OII dropped -97.37% vs CPRI's -92.47%.

OII currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OII и CPRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор