Сравнение OII с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oceaneering International, Inc. (OII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OII или VOO.
Основные характеристики
OII | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.47% | 7.68% |
Дох-ть за 1 год | 37.39% | 24.58% |
Дох-ть за 3 года | 31.49% | 8.61% |
Дох-ть за 5 лет | 4.61% | 13.73% |
Дох-ть за 10 лет | -9.70% | 12.60% |
Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.21 |
Дневная вол-ть | 41.76% | 11.60% |
Макс. просадка | -97.37% | -33.99% |
Current Drawdown | -69.17% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между OII и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OII и VOO
С начала года, OII показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции OII уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -9.70% против 12.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OII c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OII и VOO
OII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% | 1.75% | 1.06% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок OII и VOO
Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OII и VOO
Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.