Сравнение OII с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oceaneering International, Inc. (OII) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OII или SCHD.
Корреляция
Корреляция между OII и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OII и SCHD
Основные характеристики
OII:
0.37
SCHD:
1.20
OII:
0.84
SCHD:
1.76
OII:
1.10
SCHD:
1.21
OII:
0.21
SCHD:
1.69
OII:
1.41
SCHD:
5.86
OII:
11.17%
SCHD:
2.30%
OII:
42.39%
SCHD:
11.25%
OII:
-97.37%
SCHD:
-33.37%
OII:
-68.93%
SCHD:
-6.72%
Доходность по периодам
С начала года, OII показывает доходность 15.37%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%. За последние 10 лет акции OII уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -7.79% против 10.86% соответственно.
OII
15.37%
-12.23%
11.49%
13.03%
10.74%
-7.79%
SCHD
11.54%
-4.06%
7.86%
12.63%
10.97%
10.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OII c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OII и SCHD
OII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% | 1.75% | 1.06% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок OII и SCHD
Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OII и SCHD
Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.