PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OII с EXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OII с EXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oceaneering International, Inc. (OII) и Exelon Corporation (EXC).

Доходность

Сравнение доходности OII и EXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oceaneering International, Inc. (OII) и Exelon Corporation (EXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OII и EXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OII
Oceaneering International, Inc.		43.03%-7.86%22.56%21.67%54.64%42.26%-46.68%23.22%-42.76%-23.73%
EXC
Exelon Corporation		13.10%20.02%10.29%-13.96%8.29%41.48%-3.87%4.27%18.33%15.08%

Фундаментальные показатели

EPS

OII:

$3.50

EXC:

$2.80

Коэффициент P/E

OII:

9.82

EXC:

17.46

Коэффициент PEG

OII:

0.10

EXC:

2.90

Коэффициент P/S

OII:

1.25

EXC:

2.03

Общая выручка (12 мес.)

OII:

$2.78B

EXC:

$24.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

OII:

$568.44M

EXC:

$10.33B

EBITDA (12 мес.)

OII:

$414.87M

EXC:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, OII показывает доходность 43.03%, что значительно выше, чем у EXC с доходностью 13.10%. За последние 10 лет акции OII уступали акциям EXC по среднегодовой доходности: 1.13% против 10.67% соответственно.

OII

1 день
-3.10%
1 месяц
-4.18%
С начала года
43.03%
6 месяцев
36.28%
1 год
54.33%
3 года*
24.92%
5 лет*
22.70%
10 лет*
1.13%

EXC

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.59%
С начала года
13.10%
6 месяцев
10.36%
1 год
10.23%
3 года*
9.63%
5 лет*
13.44%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oceaneering International, Inc.

Exelon Corporation

Часто сравнивают с OII:
OII с OISOII с VOOOII с SCHDOII с XLEOII с ITA
Часто сравнивают с EXC:
EXC с CEGEXC с NEEEXC с XELEXC с SOEXC с VOOEXC с XLUEXC с ^GSPC

Доходность на риск

OII vs. EXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OII
Ранг доходности на риск OII: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OII: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OII: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OII: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OII: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OII: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EXC
Ранг доходности на риск EXC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OII c EXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oceaneering International, Inc. (OII) и Exelon Corporation (EXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIIEXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.54

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.91

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.96

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

1.66

+4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OII vs. EXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OII на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа EXC равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OII и EXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIIEXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.54

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.65

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.45

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.38

-0.24

Корреляция

Корреляция между OII и EXC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OII и EXC

OII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OII
Oceaneering International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.13%3.40%2.88%
EXC
Exelon Corporation		3.31%3.67%5.05%4.01%3.12%2.65%3.62%3.18%3.06%3.32%3.56%4.47%

Просадки

Сравнение просадок OII и EXC

Максимальная просадка OII за все время составила -97.37%, что больше максимальной просадки EXC в -62.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OII и EXC.

Загрузка...

Показатели просадок

OIIEXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.37%

-62.27%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.27%

-10.29%

-18.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.89%

-29.06%

-30.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.08%

-40.04%

-54.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.51%

-2.80%

-53.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.46%

-20.09%

-18.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

5.93%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности OII и EXC

Oceaneering International, Inc. (OII) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Exelon Corporation (EXC) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что OII испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIIEXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.15%

6.04%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

13.66%

+19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.72%

18.93%

+29.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.51%

20.63%

+32.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.94%

23.91%

+39.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OII и EXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oceaneering International, Inc. и Exelon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
668.57M
6.71B
(OII) Общая выручка
(EXC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OII и EXC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Oceaneering International, Inc. и Exelon Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.8%
43.1%
Активы портфеля
OII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.27M при выручке в 668.57M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.

EXC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 6.71B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

OII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.38M при выручке в 668.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

EXC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 6.71B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

OII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.65M при выручке в 668.57M, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.

EXC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 6.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.